Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
отШШЪЪП- Щ 121 н)

'

"с.

' ^верждаю

* '" Заведующий "ЦРР-- детский сад № 57"
/, ..' .У

s '

(наимсновцЛгс додншосгр* уполномоченного лица)
1ание органы-учредителя (учреждения)

/
‘

.М ,
Щ
детсий^зд

*7

И-Ю.Воробьева

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
и плановый период 2024 и 2025 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

годному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД № 37_______________________________________________

907
693ЦЗ 363
7024021517

Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и вы платы

Сумма

1Сод по бюджетной
классификации

Наименование показателя

Аналитический ^

ткущий финансовый год

периода

Федерации'

•

4

7
0,00
0,00
0,00
31 106 143,84
31 287 643,84

35 321 203,84

30 863 263,84

30 863 263,84

131

30 692 050,00

26 234 110,00

26 234 110,00

16 724 650,00
13 967 400,00

13 344 910,00
12 889 200,00

13 344 910,00
12 889 200,00

130

131
131
131

0,00

0,00

0,00

130

131

0,00

0,00

0,00

130

131

0,00

0,00

0,00

130

131

0,00

0,00

0,00

\

X

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210

130

Присмотр и )ход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

130
130

Организация отдыха детей и молодежи

'

Остаток средств на конец текущего финансового года '
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:

i

1 180 575,27
0,00
46 891 583,84

0001
0002
1000

Остаток средств на начало теку щего финансовой) шла

второй год планового
периода

5

м пределами планового

N

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального' общ его
образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1220

130

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)

130

131

559 652,34

559 652,34

559 652,34

доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)

130
130

131
134

3 992 030,00
77 471.50

3 992 030,00
77 471,50

3 992 030,00
77 471.50

130
140

139

1300

0,00
0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

141

0,00
11 570 380,00

0,00
424 380,00

0,00
242 880,00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

11 516 830,00
53 550,00
0,00

424 380,00
0,00
0,00

242 880,00
0,00
0,00

180

181

0,00

440

172

0,00

доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов

от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
в том числе:

доходы

изъятия всего

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов

1500

-

ms...

------------------------------------- г -— --------------------------------------------------------------------

19X0

X

0.00

средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
'
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:

1981

510

0.00

1981

510

2000

X

48 072 159,11

31 287 643,84

31 106 143,84

2100

X

36 310 929,78

23 089 199,60

23 089 199,60

X

2110

111

27 376 578-.33

17 731 448,33

17 731 448,33

X
X

прочие поступления, всего

Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

их них:
Прочие выплаты
Прочие услуга
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по ооязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров

2120

X

X

111

211

27 163 629,28

17 731 448,33

17 731 448,33

X

111
112

266

212 949,05
23 084,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X
X

112
112

212
226

23 084.00

0,00

0,00

X
X

X

112

266

0,00

0,00

0,00 '

X

2130

113

226

0,00

0,00

0.00

X

2140

119

8 911 267.45

5 357 751,27

5 357 751,27

X

2141
2142

119
119

8 911 267,45

5 357 751,27

5 357 751,27

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X
X

2180

139

X

2181
2200

139
- 300

213

40 990,00

|

0,00

0,00

X
X

ЕЬвдотмД Nfi.
__|©*дМ1 w

Сумма

]Код по бюджетной
Наименование показателя

Код строки

на 20 25

г.

Аналитический

на 20 23__ г.
гскущий финансовый год

на20_24_ г.
первый год планового
периода

4

5

6

7

8

40 990,00

0,00

0,00

X

Федерации5

за пределами планового
периода

:

3

2210

320

2211
2211

321
321

262
264

2220

340

296

2230
2240
2300

350
360
850

911 101,52

14 151,00

14 151,00

X

2310

851

291

910 986,00

14 151,00

14 151,00

X

2320
2330

852
853
853
853

291
292
293
296

0,00
0,00
0,00
115,52

в том числе:
социальные выалаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
пособия, компенсации и иные социальные выалаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиальной) фонда

X

40 990.00
X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
------------------- Й з1 ю с ------ -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------налог на имущество организаций и земельный налог

X
X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюдж етной системы
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
выплата денежной компенсации за дни задержки выплаты заработной платы
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всею
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку' товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
заку пку товаров, работ, услу г в целях капитальною ремонта юсу дарственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и ус.лут, всего
--------------------- изнйх:-------------------------------------------------------------------------------------------------

2400

х

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

X
X

0,00
0,00

0,00
0,00

X

2520
2600

831

2610

241

2630
2640

243
244

X
X

х

10 769 931,76

8 184 293,24

8 002 793,24

8 352 361,76

5 766 723,24

5 585 223,24

61 536.00
0 00
46 460,00
270 400.00
950 578.00
0.00
1 835 004.90
0,00

15 600,00
0,00
48 790,00
244 070,00
47 340,00
0,00
754 254.74
0,00

15 600,00
0,00
50 740,00
242 120,00
47 340,00
0,0
754 254,74
0,00

0.00
63 750.00

0,00
181 500,00

0
0,00

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310

применяемых в медицинских целях

244

341

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости продуктов питания

244
244
244
244
244
244
244
247

342
343
344
345
346
347
349
223

4 764 087.86
2 205.00
18 841,00
0,00
313 179.00
0.00
26 320.00
2 417 570.00

4 289 071,50
0,00
0,00

4 289 071,50
0
0,00
0,00
186 097.00
0.00
0,00
2 417 570,00

Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услу ги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) но содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содерж анию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
У слуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных влож<
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в ооъекты государственной (’муниципальной)

2650

400

(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

2651

406

государственными (муниципальными) зчреждениями

2652
3000

407
100

собственности, всего
------------------------- В Г0М ЧИСЛИ.---------------------------------------------------------------------------------------------------приобретение объектов недвижимого имущества государственными

Вы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего

X
X

2500

Услуги связи

X

.

,

-

1

0,00

0.00
186 097.00
0,00
0,00
2 417 570,00

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

39 206,05

X

из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:

4010

610

39 206,05

X

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0 ,0 0

X

налог на прибыль
8
---------------------------L_-------------------------------и----------------------------------------------------------------------------налог на дооавленную стоимость
прочие налоги, зменьшающие доход"8

Прочие вы платы , всего 9

0 ,0 0

X
X
X

Вграфе 3 отражаются:

* В графе 4 укатывается кол классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. J* 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской «телерации 12 февраля 2018 г , регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа • учредителя предусмотрена указанная детализация
! По строкам 0001 н 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого гола, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта алана либо указываются фактические

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Год

№

Наименование показателя

1

строк

3

4

26000

X

26100

X

2

,

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в с ею “
по контрактам (договорам), заключенным до начала теку щего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и му ниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации к’1
4.1

Уникальный

4.2

на 20 23___ г
(текущий финансовый
год)

Сумма
на 20 ___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 2Ь___ г.
(второй год планового
периода)

“ ТнрГгГ

8

5

6

7

10 7 69 9 3 1 ,7 6

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
1.2

Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального

26200

X

1.3

закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26300

X

26310

X

X

X

26320

X

X

X

26400

X

10 7 6 9 9 3 1 ,7 6

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

26410

X

5 185 0 0 2 ,6 6

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

26411

X

5 185 0 0 2 ,6 6

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

26412

X

1.3.1

из них 10

2631 0 .1

из них " :

2 6 3 1 0 .2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с у четом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет су бсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

1.3.2

государственного (муниципального) задания
"в том числб!
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1
1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14

1.4.1.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2
------------------- в тбм чйСлё’-------------------------------- ----------------------------- -----------------------------------------в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1
из них 101:
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

-

26420

X

4 7 0 5 6 0 ,0 0

4 2 4 3 8 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

26421

X

4 7 0 5 6 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

181 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

ОТ

от

от

на 20 23___ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24___ г.
(первый год планового
периода)

5

6

341Е 441900

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е 251710
4024300000

26422
26430

10.1

из них

-

2632 1 .1

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "*
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных

1.4.2.2
1.4.3

-

X
X

2 6 4 3 0 .1

из них 10 : :

2 6 4 3 0 .2
Сумма
Год

№

Наименование показателя

1

е^к

закупки

4

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101
4.1

Уникальный

4.2

на 20 _25___ г.
периода)

7

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соотвелствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

26450

X

5 114 3 6 9 ,1 0

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

26451

X

5 114 3 6 9 ,1 0

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

10 7 6 9 9 3 1 ,7 6

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5
1.4.5.1

из них

10.1

2

8

-

.

2 6 4 5 1 .1

из них 10 2:
1.4.5.2

-

периода

2 6 4 5 1 .2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З, по соответствующему году

26452

X

26500

X

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заклю^цщю лш ^ п етств ую щ ем финансовом
году в соответствии с Федеральным тдифном .%Т^З-ФЗ; по евйтвелству ю шсму году
В том

числе по голу ничто

26600

X

оку мкн

26610

|f ft Щ0%
Заведующий "ЦРР - де^6фй-.оад №$fiTCKi
° \

\Л П

Директор МКУ ЗАТО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО С

И сполнитель

Внедощий Nb_____ _

эк он ом и ст по финанс<

сад Ш
|

! СОГЛАСОВАНО

хОЗъ о$'<2оЛЪ*\

Контрактный управляющий
(наименование тюлжиооти уполномоченного липа опгана-учпелителя)

(подпись)
!"

”

j

1

(расшифровка подписи)

1

20

.

j

.J

in пшют по расходам на закупи гоеа:ч ь. работ. уел» г. ожженные по соотмтстттошим строкам Раздела 1 'Поступления и выплаты" Плана
са’тпа н нмх вЛожанпП или грант а форме себтилми в i-лоютгтии с ябмцеч первым itvhk’-* J статьи 78 I Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе
с■:
■ у, ..а
.в, :,1 11Л11.НМЧне ч \ ... •■ втеппе,ц|\ тчачах гниения российской Федерации на период до 2024 года' (Собрание законодательства Российской Федерации, 201%,St
ч •л . .. федер.1,.1. . хгт •. 1 ri |чг.1',м ...... ,'с>' 1К'к.1л.1леди .троь
."«Ч*. н ;м >1 Раздела 2 'веления по выплатам на закуту товаров, работ, услуг" леталтируются по коду целевой статьи

" Плановые пошипели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26001>Раздела 2 ведения по выплатам на закупы товаров, работ уедут" Плана распределяются на выплаты но контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению,, в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных
выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строк! 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих треф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
u Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона St 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом М 44-ФЗ и федеральным законом X» 223-ФЗ.
м Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
|! Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
“ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей трефе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее
показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Распределение иыилпт

и paipc ie оепп ко» учрежден»!»

21.02,2023

•

1

2

Коз по
бюджетной
класснфнхаа
ИИ
Российской
Федерации

всего

3

4

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) не платной
субсидии,
субсшшя на
выполнение
основе и от иной приносящей доход деятельности
предоставляемые в
соответствии с
муниципального
Аренда
Целевые
Платные услуги Родительская
абзацем вторым
тзаиш»
поступления
плата
пункта i статьи
78 1 Бюджетного
кодекса
Российской
t
5

6

7

8

9

10

Выплаты по расходам, всего

в тем числе на:
выплаты персоналу всего
Н)них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению.
" всего
игз нич:
уплата налогов и сборов и иных платежей
Hi них
бетво зметтные перечисления
организациям
прочие расходы {кроме расходов на
скупку товаров, работ, услуг)
расходы щ мкунку товаров, работ, услуг

200

1 141 369,22

581 072,84

168 056,68

392 239.70

-

210

628 296,18

51! 072,84

-

47 223.34

-

628 2% ,18

581 072,84

211

il l, U9

-

47 223.34

220

230

851

-

240

•

250

•

260

244

513073.04

261
262
263

244

.

*

168 056.68

345 016,36

*

из них
Уедут и святи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
\ре*шна* плата за полыоввиие
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увел имение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных
;штагов

264
265

244

266

244

26?

244

26В

244

*

269

244

345 016.36

168 056,68

168 056.68

т

345 016,36

Заведующий "ЦРР • детский сад N9 $7’

ий Jf МоДОУ ц г
Директор М<у ЗАТО Севере к ЦБОУ
главный бухгалтер м ку ЗАТО Севере^

Исполнитель;
’* * * » £ "
•Л.ОНОМИГГ по финансовой работе
Ттаф ж

СОГЛАСОВАНО

4*им* «ад*»*»

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО С щ ^ '

О А. Кулешова
(ОЖЫИ&рЮяВ № ф * с * )
f