^ п ь н ° е y ^ S
^

стРа ^

>3

Утверждаю

^ч'^в^дуНЦий "ЦРР - детский сад № 57"

\

|/ ^ '

ъ /Д

ХгнКймЛфД

//#//М БДОУ1
_
*;
Miami
* а“

План финансово-хозяйственной деятельности на 2
и плановый период 2024 и 2025 годов

2Ь 0 г.

Ш

W57

Дата
по' Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
______
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК________

Учреждение

шифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД ,Уа 57__________________________________________

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумм*
1
Наименование показателя

Код строки

Аналитический

на 20 23__ г
гекущий финансовый год

первый год планового
периода

и* 20 J 5 _ г
второй год планового
период*

4

5

6

7

1 180 575,27

0,00

0,00

Федерации 5
2

1

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года "
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, веет
в ТОМ числе:

0002
1000

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210 -

130
130
130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные постушхения от физических и юридических лиц

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего

—

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе

0.00
31 287 643,84

0,00
31 106 143,84

35 586 641.85

30 863 263,84

30 863 263.84

131

30 947 970,00

26 234 110,00

26 234 110,00

131
131

16 980 570,00
13 967 400,00

13 344 910,00
12 889 200,00

13 344 910,00
12 889 200,00

131

559 652,34

559 652,34

559 652,34

130
130

131
134

3 992 030,00
77 471,50

3 992 030,00
77 471,50

3 992 030,00
77 471.50

130
140

139

9 518,01

1300

0 ,0 0

0.00

0,00

1310
1400

140
150

141

0,00
11 570 380,00

0,00
424 380,00

0,00
242 880,00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

11 516 830,00
53 550,00
0,00

424 380,00
0,00
0,00

242 880,00
0,00
0,00

1500

180

181

0.00

440

172

пята
0 ,0 0

1980

х

1 167,20

1981

510

1 167.20

х

1981

510

2000

X

48 338 764,32

31 287 643,84

31 106 143,84

2100

х

36 220 339,78

23 089 199,60

23 089 199,60

2110

111

X

х

27 275 898.33

17 731 448.33

17 731 448,33

X
X

111

211

27 012 949,28

17 731 448,33

17 731 448.33

X

111
112

266

262 949.05
23 084,00

0 .0 0

0 .0 0

X

0 ,0 0

0 ,0 0

112
1 12

212

X
X
X

226

23 084,00

0 ,0 0

0 .0 0

X

112

266

0 .0 0

0 ,0 0

0 .0 0

х

2130

113

226

2140

119

2141
2142

119
119

2150

131

2160
2170

133
134

2180

139

2181
2200

139
300

их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного характера
их них
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
тру да работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
»вания
расходы на выплаты военнослужащим и Сотрудникам, имеющим специальные
знания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

*°ГО

8

130
130

доходы от реализации материальных актинон
прочие поступления, всего 6
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств

0.00
47 158 189,05

“ ПР*Тер”

2120

213

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

X

8 921 357,45

5 357 751,27

5 357 751.27

X

8 921 357.45

5 357 751,27

5 357 751,27

X
X

х
х
X
X
X

280 360.00

В*ОДяЩйй №

0 ,0 0

0 ,0 0

X

Наименование показателя

Кпд строги

1Сод по бюджетной
классификации Аналитический

гекуший финансовый год

Федерации 3
-

3

_

Сумма

на 20 24 г
первый год планового
периода

на 20 _25_ г
второй год планового
периода

за пределами планового
периода

6

7

8

0 ,0 0

0 .0 0

X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
2 8 0 3 6 0 ,0 0

2210

320

2211

321

26 2

2211

321

264

2220

340

296

2230
2240

350
360

2300

850

2310

851

Российской Федерации, а также rocvдарственная пошлина

2320

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

выплат
из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

X
2 8 0 3 6 0 ,0 0

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

X

на премирование физических лиц за достижения в области ку льтуры,
иску сства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, ку льтуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них
налог на имущество организаций и земельный налог

X
X
911 1 0 1 ,5 2

14 1 5 1 .0 0

14 1 5 1 ,0 0

291

9 1 0 9 8 6 ,0 0

14 151 .0 0

14 1 5 1 ,0 0

852

X
9

X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
X

291

0 ,0 0

853

292

0 .0 0

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

293

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

выплата денежной компенсации за дни задержки выплаты заработной платы

296

1 1 5 ,5 2

0 .0 0

0 ,0 0

X

2400

853
х

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

61 3

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
ИЗ них

2420

62 3

(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

фанты, предостаатяемые другим организациям и физическим лицам

2440

81 0

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами

2450

862

иностранных государств и международными организациями

2460

863

X

X

гранты, предостааляемые иным некоммерческим организациям

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2500

X

2520

831

2600

х

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
заку пку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

2610

241

(муниципального) имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

X
X
10 8 8 6 5 8 9 ,7 7

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

8 361 8 7 9 ,7 7

5 7 6 6 7 2 3 ,2 4

5 5 8 5 2 2 3 ,2 4

61 5 3 6 .0 0

15 6 0 0 .0 0

15 6 0 0 .0 0

Услуги связи

24 4

Транспортные услуги (выплаты)

244

222

0 .0 0

0 ,0 0

0 .0 0

Плата за негативное воздействие

244

223

4 6 4 6 0 .0 0

4 8 7 9 0 ,0 0

5 0 7 4 0 ,0 0

Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те

244
244

223
225

2 7 0 4 0 0 ,0 0

2 4 4 0 7 0 ,0 0

9 7 0 7 3 8 ,0 0

4 7 3 4 0 ,0 0

2 4 2 1 2 0 .0 0
4 7 3 4 0 .0 0

Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт

24 4

225

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0

Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания

244

7 5 4 2 5 4 ,7 4

7 5 4 2 5 4 ,7 4

244
244

22 6
226
227

1 81 4 8 4 4 ,9 0

Прочие работы (услуги), на организацию питания
У слуги страхования

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У слу ги, работы для целей капитальных вложений

24 4

228

0 ,0 0

0 ,0 0

0

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,

244

310

63 7 5 0 ,0 0

181 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

применяемых в медицинских целях

244

341

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости продуктов питания

24 4

4 7 6 4 0 8 7 ,8 6
2 9 0 8 ,0 0

4 2 8 9 0 7 1 ,5 0

24 4

34 2
34 3

4 2 8 9 0 7 1 ,5 0

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

0 .0 0

0

Увеличение стоимости строительных материалов

244

344

18 8 4 1 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

244

221

345

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

244

346

321 9 9 4 .0 1

186 0 9 7 .0 0

186 0 9 7 .0 0

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных нлож<

■ 24 4

34 7

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примем

24 4

349

26 3 2 0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

247

223

2 5 2 4 7 1 0 .0 0

2 4 1 7 5 7 0 ,0 0

2 4 1 7 5 7 0 ,0 0

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в ооъекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
--------------------------- н 1 им числе-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650

400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

2651

406

государственными (муниципальными) учреждениями

2652

407

3000

100

Вы платы , у м еньш аю щ ие доход, всего *
в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на до б а в л ен и ю стоимость8

3020
3030

прочие налоги, уменьшающие доход *
П
9
Прочие вы пл аты , всего
из них
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
возврат в бюдж ет средств субсидии

0 ,0 0

X

0 ,0 0

X
X
X

4000

X

4 0 3 7 3 ,2 5

X

4010

610

4 0 3 7 3 .2 5

X

4010

610

0 .0 0

*

Виодйщйй

_______

Детский сад Ns 57

щЛз » /О- о / р л з г

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
--------------------------------------------------- Ж
№

Коды

Наименование покаjaiедя

ГЬл

Код по бюджетной
классификации
Российской

---------------------------------------------------

Уникальный

на 20 _23___ 1
(текущий финансовый

на 20 ^24___ 1
(первый год плановою
периода)

на 20 _25___ г.
(второй год планового
периода)

4.2

5

6

7

4

2

!

В ы п л а т ы на з а к у п к у то в а р о в , работ, у сл уг, всего 11
a iutW 4 h w ic . *~

4.1

26000

X

10 8 8 6 5 8 9 ,7 7

8 184 293 ,2 4

8 002 7 93,24

26100

X

2 62 0 0

X

за пределами
периода

Федерации н' 1

8

по контрактам (договорам), закл ю чен ны м до начала текущ его ф инан сового
года без применения норм Ф едерального закона о т 5 апреля 2013 г. № 4 4 -Ф З
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усл уг для
обеспечения государственных и м у ницип ал ьн ы х нуж д" (С об р ан и е
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
1.1

ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 4 4 -Ф З ) и Ф едерального закона от 18
по контрактам (договорам), планируем ы м к за кл ю чен и ю в со ответствую щ ем
ф инансовом году без применения норм Ф едерального закона № 4 4-Ф З и

1.2

Федерального закона Ха 223 -Ф З 12
по контрактам (договорам), закл ю чен ны м до начала текущ его ф инан сового

1.3

закона Ха 223-Ф З 13
в том числе:

года с учетом требований Ф едерального закона Ха 4 4 -Ф З и Ф едерального

1.3.1

в соответствии с Ф едеральным законом Ха 4 4 -Ф З
из них
из них

1.3.2

10.1

2 63 0 0

X

26310

X

X

.

X

-

26310.1

10.2

-

263 1 0 .2

в соответствии с Ф едеральным законо м Ха 2 2 3 -Ф З

X

-

26320

X

X

2 64 0 0

X

10 8 86 5 89 ,7 7

8 184 2 93 ,2 4

8 0 02 793 ,2 4

по контрактам (договорам), планируем ым к закл ю чен и ю в со ответствую щ ем
14

финансовом году с учетом требований Федерального закона Ха 4 4 -Ф З и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение

2 64 1 0

X

5 2 92 142,66

3 212 5 40 ,0 0

3 212 540 ,0 0

1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом Ха 4 4 -Ф З

26411

X

5 2 92 142,66

3 212 5 40,00

3 212 5 40,00

14 1.2

в соответствии с Федеральным законом Ха 2 2 3 -Ф З ы

264 1 2

X

2 64 2 0

X

4 7 0 5 60 ,0 0

4 2 4 3 80 ,0 0

242 880,00

2 6421

X

4 7 0 5 60 ,0 0

2 4 2 880 ,0 0

2 4 2 880 ,0 0

181 5 00,00

0,00

выполнения государственного (м у н и ц и п ал ьн ого) задания
в том числе :"

-

за счет субсидий, предоставляемых в со ответствии с абзацем вторы м
1.4.2

пункта 1 статьи 78.1 Б ю д ж етного кодекса Р ос си й с кой Ф едерации
в fo M Чйсле:
в соответствии с Ф едеральным за коно м Ха 4 4 -Ф З
10.1
из них

1.4.2.1

.

2 6321.1

Региональны й проект "Ц иф р овая образовательная среда"

341Е441900

М уницип ал ьная програм м а "Развити е образования в З А Т О Северск"

3434100000

Региональны й проект "У сп е х каж дого ребенка"

341Е251710

М уницип ал ьная програм ма "Обеспечение безопасности населения на

за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных

2 64 2 2
2 64 3 0

из них 10' :

26430.1

из них 10 2:

2 64 3 0 .2

-

X
X

0,00

о
о
о

1.4.3

4024300000

территории З А Т О Северск"
в соответствии с Федеральным за коно м Ха 2 23 -Ф З 14

1.4.2.2

на 20 23___ Г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24___ г
(первый год планового
периода)

на 20 _25___ г
(второй год планового
периода)

5

6

7

8

.

-

.

.

р о

Сумма

№

1
14.4

Колы
строк

Н аим енован ие показателя

3

2
за счет средств обязательного м едицин ского страхования

Год
начала

закупки

4

2 64 4 0

X

Код по бюджетной
классификации
Российской

Уникальный

Федерации 101

41

4.2

за пределами
планового
периода

в том числе:
1.44.1

в соответствии с Ф едеральным законо м Ха 4 4 -Ф З

2 6441

X

1.4.4.2

в соответствии с Ф едеральным законом Ха 2 23 -Ф З ы

2 6442

X

.

.

26450

X

5 123 887,11

4 5 47 3 73 ,2 4

4 5 4 7 373,24

-

26451

X

5 123 887,11

4 5 47 3 73,24

4 5 47 373,24

.

10 886 5 8 9 ,7 7

8 184 293 ,2 4

8 002 793,24

.

1.4.5

за счет прочих источников ф инан сового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом Ха 4 4 -Ф З
10.1

1.4.5.1

из них

из них

26451.1

10.2

2 64 51.2

в соответствии с Ф едеральным законом Ха 2 23 -Ф З

14.52

-

264 5 2

X

2 65 0 0

X

И т о го по контрактам, планируем ым к закл ю чен ию в со ответствую щ ем
финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом Ха 4 4-Ф З, по
в том числе по году начала закупки

2 65 1 0
И т о г о по договорам, планируемым к закл ю чен ию в со ответствую щ ем
3

финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом Ха 223-Ф З, по

26600

X

в том числе по году начала закупки.
2 66 1 0

Заведующий

И.Ю.Воробьева
(расшифровка подписи)

Директор!

Главный бухга!

Исполнитель

экономист по финанс!

|СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий
,

1

1 мяименояянме птжности уполилмочеиипт шин .тгяня-мт,; »м. .g)

(подпись.»

(расшифровки подписи)
20

г

1

ВК0ДЯЩ *К

&L-

Детский сад

_________

57