У гпержлак'

Заведующий "ЦРР - детский сад .У.' 37"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
и плановый период 2024 и 2025 годов
от " 23

’__________ октябри__________ 2023

Коды
Дата
по Сводному ресстр>
глава по БК
по Сводному ресстр>
ИНН
___
КПП
поОКЕИ

г

Орган, остщсствляюший
функции и пол н о м о чи я учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ГЕВЕР( К____________

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ! ЮЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИМ САД Лс 57_____________________________________________

Сум».

Сод по бюджетной
Наименование покатаюля

Код строки

Ая«тн.«оки»
Российской
Федерации '

1)001

ч

X

Остаток средств на конец текущего финансовою юла
Доходы, всего:

0002
1000

х

X

1100

120

1110
1200

130

• 1210

130
130
130

доходы от оказания ус.тм, работ, компенсации татрат \чрсждений. всею
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания та счет средств бюджета публично-правовою
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения юсу дарственною задания за
счет средств бюджета Федеральною фонда обязательною медицинского
страхования

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата и ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации татрат»
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всею
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии нн осуществление кянитазьных вложений
безвозмездные постугпения от физических и юридических лиц

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы оз операций с активами, всего
в том числе
доходы от реализации материальных активов
прочие поступления, веет
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
увеличение остатков денежных с|**лстн за с»км возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе

1300
1310
1400
1410
1420

1300

гекущийфинансовый год

•м»пределами планового

первый год планового
периода

Остаток средств на начало текущею финансовою юла '

доходы от собственности, всего
и том числе:

1 927 961.88

0.00

0,00

0,00
78 498 069.05

0.00
51 123 713.84

о.оо
50 942 213.84

57 950 51 1.85

50 594 373,84

50 594 373.84

131

50 701 140.00

43 354 520.00

43 354 520,00

131
131

28 754 540,00
21 946 600,00

23 177 820,00
20 176 700.00

23 177 820,00
20 176 700,00

130
по

1Vi

959 652.34

959 652.34

959 652.34

130
130

131
134

6 152 730.00
127 471.50

6 152 730.00
127 471.50

6 152 730,00
127 471.50

130
140
140
150

139

9 518.01
0.00
0.00
20 546 390,00

0,00
0,00
529 340,00

0.00

141

150
150
150

152
162
155

20 492 840.00
53 550.00
0,00

424 380,00
0,00
0,00'

180

ISI

0,00

440

172

0,00
347 840,00
242 8X0.00
0.00
0.00

чадо
0.00

1980

X

1 167,20

1981

510

1 167.20

х

19X1

510

2000

X

80 426 030,93

51 123 713,84

50 942 213.84

2100

х

60 705 066,02

38 052 750,55

.38 052 750.55

X

2110

111

45 941 870.80

29 215 255.66

29 215 255,66

X
X

их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 1ражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие УС.ЛУ».
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательсгв
иные выплаты за исключением фонда он ыты «руша учреждения для
взносы по осязательному социальному страхованию ив выплаты по о ::загс
труда работников и иные выплаты работникам учреждений иееи»
в том числе
на выплаты но оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников. имекчцих специальные
знания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, тлеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
^
в том числе:
на оплат) ф\ да счажеров
социальные и иные выплаты населению, вест

23.10.2023
69300006
907
693 ЦЗ 363
7024021517
7П2411Ц||)1
3S3

2120

111

211

45 183 921.75

29 215 255,66

29 215 255,66

X

111
112

266

757 949.05
23 084,00

0.00
0.00

0.00

X

0.00

X
х

112
112

212
226

23 084,00

0,00

0.00

X

112

266

0.00

0.00

0.00

х
х

2 130

113

2140

119

2141
2142

119
-------- п о —

226

213

X

(1,00

0.00

0.00

14 740 1 И ,22

8 837 494.89

8 837 494.89

X

14 740 11 1.22

8 837 494.89

8 837 494.89

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X
X

2180

139

2181
2200

139
300

х
х
723 15u.no

Л±*

Г/

0.0(1

о.оо

_ 20^

- .

N

Сумки.
к;МСС!1ф||К»Ш1И

Аналитический
:
-

перноля
к

5

социальны е вы платы граж данам , кроме публичны х н орм ативны х соцнальны х
2210

320

7 2 3 1 5 0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

пособия, компенсации и иные соци альн ы е вы платы граж данам кроме
публичных нормативны х обмзд гельств

221 1

321

262

2211

321

264

2220

340

296

2230

350

X
7 2 3 1 5 0 .0 0

вы плата стипендий, осущ ествление иных р асходов на социальную поддержку
об щ аю щ и х ся за счет средств сти п енд и альн ого ф онда

X

на прем ирование ф изических л и ц за достиж ения в области ку льтуры ,
искусства, образования, науки и техн и ки , а так ж е на п редоставление грантов с
целью поддержки п роектов в о бласти нау ки, культуры и искусства
иные вы платы населению

X
X

2240

360

2300

850

налог на имущ ество о рганизаций и зем ельны й налог

2310

851

29!

иные налоги (вклю чаем ы е в с о став расходов) в бю дж еты бю дж етной системы
Российской Ф едерации, а гакже гисудирл венная пошлина

2320

852

291

0 .0 0

уплата ш траф ов (в том чис ic адм и ни страти вн ы х), пеней, иных платежей

2330

853

292

0 ,0 0

853

293

853

296

\ плата налогов, сборов и иных

платежей, всего

уплата ш траф ов (н гом чиеле адм иниегративны .х) пеней иных нлалужей
выплата денежной компенсации за дни задерж ки вы платы лариболной платы
2400

х

ф и нты , предоставляем ые бю дж етны м у чреж дениям

2410

613

гранты, предоставляем ые автоном ны м учреж дениям
rpairrw , предоставляем ые иным неком мерческим организациям

2420

623

(за исклю чением бю дж етны х и автоном ны х учреж дений)

2430

634

безвозм ездны е перечисления организациям и ф изическим ли ц ам , всего

гранты, предоставляем ые другим о р ган и зац и ям и физическим лицам

2440

810

взносы в между народны е о рганизации
платежи в целях обеспечения р еализации соглаш ений е п р авительствами

2450

862

иностранны х государств и м еж дународны м и орган и зац и ям и

2460

863

щ ючие вы платы (кроме вы плат на закупку гона)юн. работ, м :л м )
исполнение судебных актов Российской Ф едерац и и и м ировы х соглаш ений по
возмещению вреди, причиненной» и резу ш таге деятельности учреждения

2500

ч

2520

851

расходы на зику ику товаров, работ, услу г, в е е т

2600

х

закупку научно-исследовательских и опы тно-конс'ф м сгорских р абот
заку пку товаров, работ, услу г в целях капитального ремонта государственного

2610

241

(муниципальнопо) имущества

2630

243

прочую закунку товаров, работ и у'слут, в е е т
из них:

2640

244

X

1 1 1 3 1 5 1 .5 2

17 9 5 1 .0 0

1 7 9 5 1 .0 0

1 113 0 3 6 .0 0

17 9 5 1 .0 0

17 9 5 1 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

X

1 1 5 ,5 2

0 ,0 0

0 ,0 0

X
X

**

X

X

х
17 8 4 4 2 9 0 , 1 4

13 0 5 3 0 1 2 ,2 9

12 8 7 1 5 1 2 .2 9

13 5 2 0 8 8 4 . 1 5

8 8 8 6 6 9 2 ,2 9

8 7 0 5 1 9 2 ,2 9

9 7 1 6 3 ,0 0

2 6 7 6 0 .0 0

2 6 7 6 0 .0 0

в том числе

Услуги связи

244

221

Транспортны е услуги (вы платы )

244

222

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

П лата за негативное воздействие

244

223

74 6 5 0 .0 0

7 6 9 8 0 ,0 0

7 8 9 3 0 ,0 0

К ом м унальны е услуги, не связан н ы е с содерж анием здания

244

223

4 3 7 6 5 0 ,0 0

3 8 7 3 2 0 .0 0

3 8 5 3 7 0 .0 0

Работы (услуги) по с одерж ани ю иму щ ества, за исклю чением расходов на те

244

225

1 6 5 5 6 4 2 .4 0

108 7 4 5 .0 0

Работы (услу ги) по содерж анию иму щ ества, на теку щ ий ре.чош

244

225

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0

Прочие работы (услуги), за исклю чением р асходов на ор ган и зац и ю ш ц а н н я
! 1рочие работы ( у е л м т . на оргаиичацик > питания
У слуги страхования

244

226

3 1 4 4 (. 3 6 . 1 5

1 162 4 3 4 .1 7

1 162 4 3 4 .1 7

244

226

0 .0 0

( 1.00

0 ,0 0

244

227

У с т и , работы для целей капитальных н мж ем ий

244

228

0 ,0 0

0 ,0 0

0

Увеличение стоимости основны х средств
У величение стоимости лекарственны х п р еп аратов и м атериалов,

244

310

6 3 7 5 0 ,0 0

181 5 0 0 , 0 0

0 .0 0

применяемых в медицинских целях

108 7 4 5 .0 0

244

341

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

У величение стоим ости проду ктов низания

244

342

7 4 4 9 2 4 0 .2 1

6 701 1 2 1 ,5 0

6 7 0 1 1 2 1 ,5 0

Увеличение стоимости горю че-см азочны х м атериалов

244

343

2 9 0 8 ,0 0

0 ,0 0

0

У величение стоимости строительны х м атериалов

244

344

8 6 5 8 4 .5 0

13 6 0 6 ,6 2

13 6 0 6 , 6 2

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

10 7 9 5 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

Увеличение стоимости прочих оборотны х зап асов (м атериалов)

244

346

4 5 6 1 4 4 ,8 9

2 2 8 2 2 5 .0 0

2 2 8 2 2 5 .0 0

У величение стоимости материальны х лапасон для целей капича и п ы х влож.

244

347

0 ,0 0

0 .0 0

244

349

41 7 2 0 . 0 0

0 ,0 0

0 .0 0

247

223

4 3 2 3 4 0 5 .9 9

4 1 6 6 3 2 0 .0 0

4 1 66 3 2 0 .0 0

Увеличение стоим ости прочих м атериальн ы х лаш сии о днократного примен*
Расходы на закупку 'и е р а т и ч е с к и х ресурсов
капитальные вложения в обьскты государственной ( муниципи и ной i
1ГТТПЛТШГТС

1 ................

1

"

■

’

>1 .5 0

0 .0 0

460

приобретение объектов недвиж им ого и му шестиа т с \ даре и«мш ыми
(му ни ш ш ал ьн ы м и ) Учреж дениям и
строительство (реконст|зукиия) объектов недвиж им ого имущ ее! на
гос\ д арственным и (му ници п альн ы м и ) у чреж дениями
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, в сего
в том числе:

2651
2652

407

3000

UW

налог на прибыль

ЗО Ю

налог на добавленную с то и м о ст ь8
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход *

3020

П р о чи е н ы п.та ты , всего 9

0 .0 0

X

0 .0 0

х
X
X

3030
4000

у

4 0 3 7 3 .2 5

X

,о

4 0 3 7 3 .2 5

х

среде гва обеспечения контрактны х о б язательств
из них:

4010

6

возврат в бю дж ет средств субсидии

4010

610

0.00

X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
Наименование

арок

2
,

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

— ~

иа 2»

Уникальный

показахе ш

taKVMKH

з

4

26000

X

I

гол)

на 20 _24___ 1
(первый год планового
периода)

па 20 _25___ г.
(второй год пляноного
периода)

5

6

7

17 844 290,14

13 052 972,29

12 871 512,29

23

периода

Федерации
4.1

4.2

К

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового
года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. Ха 44-Ф З
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (С обрание
законодательства Российской Федерации, 2013. Ха 14, ст. 1652, 2018. Ха 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон Ха 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18

26100

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году без применения норм Ф едерального закона Ха 44-Ф З и
1.2

Федерального закона Ха 223-Ф З
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового

26200

X

26300

X

26310

X

года с учетом требований Ф едерального закона Ха 44-Ф З и Ф едерального

\ 31

, V2

закона Ха 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-Ф З
из них 10

2 6 3 1 0 .1

из них 1 *:

2 6 3 1 0 .2

.

X

X

-

в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем

26320

X

финансовом году с учетом требовании Ф едерального закона X 44-Ф З и
в том числе

26400

ч

17 844 2 9 0 .1 4

13 0 5 2 9 7 2 .2 9

12 871 5 1 2 ,2 9

26410

X

9 288 5 1 6 ,8 7

5 3 9 6 3 6 0 ,0 0

5 39 6 3 6 0 ,0 0

9 2 8 8 5 1 6 ,8 7

5 3 9 6 3 6 0 ,0 0

5 39 6 3 6 0 ,0 0

х

X

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
1.4.1
1.4.1 1

выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-Ф З

,4.1.2

в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З ы

26411

X

26412

X

26420

X

7 8 6 8 3 0 ,0 0

5 2 9 3 0 0 ,0 0

347 8 4 0 ,0 0

\

78 6 8 3 0 ,0 0

34 7 8 0 0 .0 0

347 8 4 0 .0 0

181 5 0 0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

оТю

( текущий финансовый
гол)

(первый гол планового

-

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской Федерации
в ?6м чисЛе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-Ф З
из них

26421
2 6 3 2 1 .1

1:

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

3 4 1 Е 4 4 1900

Муниципальная программа "Развитие образовании в ЗАТО Северск"
—

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

3 4 1 Е 2 5 1 7 К)

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
1.4 2.2

территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З '*
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных
*----------------------- .-- — ------------ 1------------------------------------------ ■------------------------------------------------------------------

4024300000
26422
26430

ИЗ них

2 6430.1

из них 10'*:

2 6 4 3 0 .2

X
X

С\мма
.4

классификации
Российской

Колы

Наименование показателя

—

»

м пределами
периода)

Фелсрации ' 1

4

2
,4 4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

41

42

6

7
.

X

в том числе
1.4 4.1

в соответствии с Федеральным законом Ха 44-Ф З

26441

X

14 4 2

в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З

26442

X

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

26450

X

7 768 9 4 3 ,2 7

7 127 3 1 2 ,2 9

7 127 3 1 2 ,2 9

26451

X

7 768 9 4 3 ,2 7

7 127 3 1 2 ,2 9

7 127 3 1 2 ,2 9

17 844 2 9 0 ,1 4

13 05 2 9 7 2 ,2 9

12 871 5 1 2 ,2 9

1.4 5
14 - .

в соответствии с Федеральным законом Ха 44-Ф З
из них 10,1:

2 6 451.1

7

2 6 4 5 1 .2

из них 10
— —

в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующ ем

26452

X

финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ха 44-Ф З. по

26500

ч

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф З, по

26600

в том числе по году начала закупки:
26610

Заведующий "ЦРР -детский сад № 57"

Ю .Воробьева

МГТ
Директора МКУ ЗАТО Севере ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск

Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по

И.Е.Кабанова

[СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий
ч< няцме. M UHlunn..n.H .»vmu,M ).1).i.

m, in . и

i
j

Г _

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи

>

X

-

*