Утверждаю

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
ie должности
ал-чреднтеля (учреждения)

И.Ю.Воробьева

В

П

(расшифровка ш

20/

П л ан ф и н а н со в о -х о зя й ст в е н н о й д ея т е л ь н о с т и на 2023 г
и п л ан ов ы й п ер и од 2024 и 202 5 годов
о т " 09 ___________октября__________ 2023 г.
Орган. осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________

Учреждение

Дата
по С водному реестру
глава по БК
по Сводном)' реестру
ИНН
____
КПП
по ОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИМ САД .Уе 57_________________________________________

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления п выплаты
Код по бюджетной
Аналитический

Наименование показателя

Российской
Федерации
3
X

;
X

0002
1000

X

X

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

Остаток средств на конец текущего финансового года '
Доходы, всего:
и том числе
доходы от собственности, веет
в том число:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затраз учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:

прочие доходы, всего
в том числе
доходы от операций с активами, всего
в том числе
доходы от реализации материальных активов
прочие поступления, всего *
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на вы!паты персоналу, веет
в том числе:
оплата труда
их них.
Заработная пла та
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
ИХ них
I !рочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выататы гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты но оплате
груда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе­
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военноелужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взноси на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
» том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

"

7

0,00

0.00
78 416 169,05

0.00
51 123 713,84

0,00
50 942 213,84

57 868 611,85

50 594 373.84

50 594 373.84

120
130

1210

130

131

50 619 240,00

43 354 520,00

43 354 520,00

130
130

131
131

28 754 540(00
21 864 700,00

23 177 820,00
20 176 700,00

23 177 820,00
20 176 700,00

1220

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических .тип

i

0,00

1 1(И)

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
оспа м>вательнме услуги'
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
дохода от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

1 927 961,88

Сумма
на 20 2Л_ г
первый год планового
второй год планового за пределами планового

11 10
1200

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

Hi 20 22__ Г
текущий финансовый год

8

130
130

131

959 652,34

959 652,34

959 652,34

130
130

131
134

6 152 730.00
127 471,50

6 152 730,00
127 471.50

6 152 730,00
127 471.50

130
140

139

1300

9 518,01
0,00

0.00

0,00

1310
1400

140
150

141

0,00
20 546 390,00

0,00
529 340.00

0,00
347 840,00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

20 492 840.00
53 550,00
0,00

424 380.00
0,00
0,00

242 880.00
0,00
0.00

1500

180

181

0,00

440

172

\Ш )

0,00

1980

X

1 167,20

1981

510

1 167.20

1981

510

2000

V

80 344 130,93

51 123 713,84

50 942 213,84

2100

X

61 026 906.02

38 052 750,55

38 052 750,55

X

2110

111

46 230 860.80

29 215 255.66

29 215 255.66

X
X

X

X

111

211

45 487 911,75

29 215 255,66

29 215 255,66

X

111
112

266

742 949,05
23 084,00

0,00
0,00

0.00
0.00

X

112
112

211
226

23 084,00

0,00

0,00

X
X
X
X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

2130

ИЗ

226

0,00

0,00

0,00

X

2140

1 19

14 772 961,22

X 8.37 494,89

8 837 494,89

х

2141
2142

119
119

14 772 961,22

8 837 494,89

8 837 494.89

2150

131

х

2160
2170

133
134

X
X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2120

213

X
X

X

319 410,00

0.00

0.00

X

Сумма

Код по бюджетной
Наименование поаамтела

Амалип(чсский

Код строки

за пределами планового
периода

текущий финиковый год
ПеР’ЫЙп"рноПд .Г ВОГО

4

5

•

-

8

0.00

X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма гивных социальных
2210

320

319 410.00

0,00 '

из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

262

2211

321

264

2220

340

296

2230
2240

350
360

2300

850

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

X
319 410.00
X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
т них

X
X
1 113 151,52

17 951,00

17 951,00

291

1 113 036.00

17 951,00

17 951,00

852

291

0,00

X
?

X

853

292

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

293

0,00

0,00

0.00

X

выплата денежной компенсации за дни задержки выплаты заработной платы

853

296

115,52

0,00

0.00

X
X

2400

X

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям

2420

623

(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами

2450

862

иностранных государств и международными организациями

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на заку пку товаров, работ, уели )
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненной) н peo n.ia ic дея1ельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг , всею

2500

х

2520

831

2000

х

0,00

X

X

х
17 844 290,14

13 053 012,29

12 871 512,29

13 520 884,15

8 886 692,29

8 705 192,29

97 163,00

26 760.00

26 760,00

в том числе:
«попку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(му ниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2610

241

2630

243

2640

244

Услуги связи

244

221

Транспортные услуги (выплаты)

244

222

0,00

0,00

Плата за негативное воздействие

244

223

74 650,00

76 980,00

78 930,00

Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания

244

223

437 650,00

387 320,00

385 370,00

Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те

244

225

Работы (услуги) по содержанию имущества, на теку щий ремонт

244

225

0,00

0,00

0.0

244

226
226
227

3 144 636,15

1 162 434,17

1 162 434.17

0.00

0 ,0 0

0.00

11рочие работы (услуги), за исключением расходов ни организации
Прочие работы (услуги), на организацию питания
У слуги страхования

и

шя

244
244

1 655 642,40

108 745,00

0,00

108 745,00

У слуги, работы для целей капитальных вложений

244

228

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,

244

310

применяемых в медицинских целях

244

341

0,00

0,00

0.00

Увеличение стоимости проду'ктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244
244

342

7 449 240,21

6 701 121,50

6 701 121.50

343

2 908,00

0,00

0

Увеличение стоимости строительных материалов

244

344

86 584,50

13 606.62

13 606,62

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

10 795.00

0.00

0.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

456 144.89

228 225.00

228 225.00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложе

244

347

0,00

0.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного прим ет

244

349

41 720,00

0,00

0,00

247

223

4 323 405.99

4 166 320.00

4 166 320,00

Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в ооьекты государственной (муниципальной)
2650

400

Кмуниципал ышм и) учреж дениям и
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

2051

406

ику дарственны ми (муниципальными) учреждениями

2052

4П7

3000

100

1П1)М'11ЙСЛ1-

'

......................................................... .

. .

0 ,0 0

0 .0 0

0

6 3 7 5 0 .0 0

181 500,00

0.00

0.00

ириоб|>етение объектов недвижимого имущее гна пх*\дарственными

В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего *
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость"5

3020
3030

прочие налоги, уменьшающие доход*
Прочие вы пл аты , всего
из них:

0,00

X

0,00

X
X
X

4000

X

40 373,25

X

средства обеспечения контрактных обязательств

4010

610

40 373,25

X

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0,00

X

Заведующий "ЦРР - детский еал Лу 57"

Дирек-1# МКУ ЗАТО беверск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ "ЗАТО Северск ЦБОу<

Исполнитель

экономис т но финансовой работе__

И.Е. Кабанова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
—
*

Колы
Сфок-

Наименование нокамтсля

1
1

Гки,™

з

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

2

В ы платы на зак упк у товар ов, р абот, услуг, всего 11

классификации

Уникальный

: ------------------------------------------сузят--------------------------------------------------

на 20 _27____ г
(текущий финансовый

на 20 24___ г.
(мерный год планового

ца 20 _25___ г
(второй год планового
периода)

Федерации
4.1

5

6

7

17 8 4 4 2 9 0 ,1 4

13 05 2 9 7 2 ,2 9

12 871 5 1 2 ,2 9

4.2

планового
периода

8

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового
года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (С обрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32,

V

ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году без применения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и
Ф едерального закона № 223-Ф З '*
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального
закона Лр« 223-Ф З 13
в том числе:

1.3

в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З

1.3.1

10.1

из них
из них
1.3 2

14

X

X
.

2 6 3 1 0 .1

10.2

.

2 6 3 1 0 .2

.

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем

26320

X

финансовом году с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и
в том числе

26400

X

17 8 4 4 2 9 0 ,1 4

13 05 2 9 7 2 ,2 9

12 871 5 1 2 ,2 9

X

X

за счет субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в тбм числе

1.4.1

26410

X

9 2 8 8 5 1 6 ,8 7

5 3 9 6 3 6 0 ,0 0

5 3 9 6 3 6 0 ,0 0

14.1.1

в соответствии с Федеральным законом Хч 44-Ф З

26411

X

9 2 8 8 5 1 6 ,8 7

5 3 9 6 3 6 0 ,0 0

5 3 9 6 3 6 0 ,0 0

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом Л'а 223-Ф З 14

26412

X

26420

X

7 8 6 8 3 0 ,0 0

5 2 9 3 0 0 ,0 0

3 4 7 8 4 0 ,0 0

26421

X

7 8 6 8 3 0 ,0 0

3 4 7 8 0 0 ,0 0

34 7 8 4 0 ,0 0

181 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етного кодекса Российской Ф едерации
в том числе:

1.42

в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З

1.4.2.1

из них

2 6 3 2 1 .1

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

341Е 441900

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е 251710

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом .М> 223-Ф З 4
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных

1 4.2 2
1.4.3

4024300000
26422
26430

из них 10':

2 6430.1

из них 10: :

2 6 4 3 0 .2

Л*

Коды

Наименование показателя

X
X

-

0 ,0 0

---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------Гол

Кол по бюджетной
классификации
Российской

на 20 _23____ 1
Уникальный

Iгеюший

финансовый
гол)

на 20 24____ г.

на 20 25 ___ г

(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

5

6

7

8

.

.

.

„

"период!"

Федерации 101

1

2
за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4

*

4

26440

X

26441

X

4 1

4-

в том числе
1 4.4.1

в соответствии с Федеральным законом .V; 44-Ф З

14.4 2

в соответствии с Федеральным законом

223-Ф З

"

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

1.4 5

в соответствии с Федеральным законом

1.4.5 1

из них
ИЗ них
14.5.2

Л'о

№

44-Ф З

10.1

26442

X

.

.

.

.

26450

X

7 76 8 9 4 3 ,2 7

7 127 3 1 2 ,2 9

7 127 3 1 2 ,2 9

.

26451

X

7 76 8 9 4 3 ,2 7

7 127 3 1 2 ,2 9

7 127 3 1 2 ,2 9

17 84 4 2 9 0 ,1 4

13 05 2 9 7 2 ,2 9

12 871 5 1 2 ,2 9

2 6 4 5 1 .1

10.2

2 6 4 5 1 .2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующ ем

26452

X

финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З, по

26500

X

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующ ем
3

финансовом году в соответствии с Федеральным законом

№

223-Ф З, по

26600

в том числе по году начала закупки:
26610

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"

И.Ю.Воробьева
(расшифровке подписи)

Директора МКУ-ЗАТО Севере ЦБОЕ

Е.Н.Осигтенко
(расшифровка подписи)

Глав

Е В. С'ыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И,Е.Кабанова
78-22-05

[С О Г Л А С О В А Н О
К онтрактны й уп равл яю щ и й
именование тмViж нос ги Y-nniMOMf«чайного 'ИМЯ nniiiHH.v.im* 1И1С1Я»

1

(подпись 1

*- . — —

-------------------------

(расшифровке подписи*

i

X