Утверждаю
v •*,
Заведующий " 141*0 - детский саД № 57й:
>СЛИ1C 1ЯI\ преждения)

И Ю Воробьев»

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
и плановый период 2024 и 2025 годов
о т " 30

___________ ноября___________ 2023

г.

Орган, осуществляющий

Фу нкиии и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________
по Сводному реестру

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИИ САД № 57_________________________________________

ИНН
КПП

____

693Ц3363
7024021517

по О КЕИ

Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и выплаты
Код по бюджетной
классификации Аналитический
Российской
Федерации 3

О статок

средств 1ш начало текущей) финансового года

'

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всею
в том числе
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального! задания ш счет средств бюджета публично-нраново|Х)
образования. создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:

0001

X

x

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210

130
130
130

1220

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций е активами, всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов
прочие поступления всего
из них
средства обеспечения контрактных обязательств
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всею
в том числе
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты i-ражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрежлекия, дтя
выполнения отдельных полномочий
взноси по обязательное социальному страхованию на вьнпа гы по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений. всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выатнты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
знания
расходы на выплаты военнослужащим и Сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплати военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
ни ш пату jpx /ш стажеров

социальные и иные выплаты населению, всего

первый годпланового

г

ьтлрой год плаионоп.
ПйрЦрД*

1 927 961,88

£

Г

0,00

0.00

0,00
78 652 859,05

0,00
51 123 713,84

0.00
50 942 213,84

57 827 871.85

50 594 373.84

50 594 373,84

131

50 578 500,00

43 354 520.00

43 354 520.00

131
131

28 631 900,00
21 946 600,00

23 177 820.00
20 176 700,00

23 177 820,00
20 176 700,00

130

131

959 652,34

959 652,34

959 652.34

130
130

131
134

6 152 730,00
127 471,50

6 152 730,00
127 471.50

6 152 730.00
127 471,50

130
140

139

1300

9518.01
0,00

0.00

0,00

1310
1400

140
150

141

0,00
20 823 820,00

0,00
529 340,00

0,00
347 840.00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

20 770 270,00
53 550,00
0,00

424 380.00
0,00
0,00

242 880.00
0.00
0,00

180

181

0.00

440

172

1500
" ,jW

8

130

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные телш )
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений 'Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия, всего
в том числе:

4

0002
11X10

Присмстф и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страховании

i

на.

текущий финансовый год

.

0,00

1980

X

1 167,20

1981

510

1 167,20

1981

510

X

2000

V

80 540 447,68

51 123 713,84

50 942 213,84

2100

X

60 265 606,02

38 052 750,55

38 052 750,55

2110

111

45 528 040,80

29 215 255.66

29 215 255,66

X
ч

х

2120

111

211

44 758 848.75

29 215 255,66

29 215 255.66

III
112

266

769 192.05
23 084.00

0,00
0,00

0 .0 0

112
112

212
226

23 084,00

0.00

0,00

X
X
X
X

0,00

X

112

266

0,00

0,00

0.00

X

2130

113

226

0,00

0.00

0,00

ч

2140

119

14 714 481.22

8 837 494,89

8 837 494,89

2141

119
119

14 714 481,22

8 837 494,89

8 837 494,89

2142

2150

131

2160
2170

133
134

2180.

139

2181
2200

139
300

213

,

х
X
•X

\
X

■
X

1 164 729,30

0.00

/Л

0.00

X

Сумма

Код по Лкажетиой

Аналитический
Н -—

Российской
Федерации *
с

3

текущий финансовой год
А*

--------1

5

6

7

1 1 6 4 7 2 9 .3 0

0 .0 0

0 ,0 0

в том числе
социальны е вы платы граж дан ам , кром е п убличны х н орм ативны х социальны х
вы плат
из них

2210

320

пу б ли чн ы х н о р м а ти вн ы х о б яза тел ьс тв

J
ф

п особ и я, к о м п ен сац и и и и н ы е с о ц и а л ьн ы е в ы п л а т ы г р аж д а н ам , кром е
2211

321

262

2211

321

264

2220

340

296

ц е л ь ю п о д д е р ж к и п р о е к т о в в о б л а с т и н а у к и , ку л ь т у р ы и и с к у с с т в а

2230

350

ины е вы платы н аселению

2240

360

2300

850

‘ .X
1 16 4 7 2 9 ,3 0

в ы п л а та с ти п е н д и й , о с у щ е с т в л е н и е и н ы х р а с х о д о в на с о ц и а л ь н у ю п о д держ ку
о б у ч а ю щ и х с я за с ч е т с р е д с т в с т и п е н д и а л ь н о г о ф о н д а

\

на п р е м и р о в а н и е ф и з и ч е с к и х л и ц за д о с т и ж е н и я в о б л а с т и к \л ь т > р ы ,
и с к у с с т в а . о б р а з о в а н и я , н а у к и и т е х н и к и , а т а к ж е на п р е д о с т а в л е н и е г р а н т о в с

у п л ат и н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с е г о
ИЗ н и х
н а л о г на и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и з е м е л ь н ы й н а л о г

f
'X • .
1 1 1 3 1 5 1 .5 2

17 9 5 1 .0 0

1 7 9 5 1 ,0 0

17 9 5 1 .0 0

17 9 5 1 ,0 0

2310

851

291

1 113 0 3 6 .0 0

Российской Ф едерац и и , а так ж е государствен н ая п о ш лина

2320

852

291

0 ,0 0

уп л ата ш тр аф о в (в том ч и сл е а д м и н и с т р ат и в н ы х ), п ен ей , и н ы х п л ат е ж ей

2330

*

■ х

:

и н ы е н ал оги (вк л ю ч а ем ы е в с о ст ав р асх о д о в) в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й с и стем ы
' / х

0 ,0 0

853

292

у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ) , п е н е й , и н ы х п л а т е ж е й

853

293

0 .0 0

0 .0 0

0 ,0 0

X

в ы п л а т а д е н е ж н о й к о м п е н с а ц и и за д н и з а д е р ж к и в ы п л а т ы з а р а б о т н о й п л а т ы

853

296

1 1 5 ,5 2

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2400

х

1р а н т ы . п р е д о с т а в л я е м ы е б ю д ж е т н ы м у ч р е ж д е н и я м

2410

613

1 Р «н ты , п р е д о с т а в л я е м ы е а в т о н о м н ы м у ч р е ж д е н и я м

б езв о зм езд н ы е п ер еч и сл ен и я о р г ан и зац и ям и ф и зи ч е ск и м л и ц ам , всего

• .''X

X

2420

623

(за и скл ю ч ен и ем б ю д ж е т н ы х и а в т о н о м н ы х у ч р е ж д ен и й )

2430

634

(р а н г и , п ред о с та в л яе м ы е дру гим о р ган и зац и ям и ф и зи ч е ск и м л и ц ам

2440

810

в зн о с ы в м е ж д у н а р о д н ы е о р г а н и з а ц и и

2450

862

2460

863

гран ты , п р ед о став л яем ы е и н ы м н ек о м м е р ч е ск и м о р г ан и з ац и ям

п л атеж и в ц елях о б ес п еч е н и я р е ал и за ц и и с о гл а ш е н и й с п р ав и т ел ь ст в а м и
и н о с т р а н н ы х госу д а р с т в и м е ж д у н а р о д н ы м и о р г а н и з а ц и я м и

п р о ч и е в ы п л а т ы (.кром е в ы п л а т н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , ус л у г}

2500-

X

х

и сп о л н ен и е су д е б н ы х а к т о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и м и р о в ы х с о гл а ш е н и й по
в о зм ещ ени ю в р ед а, п р и чи н е н н о го в р е зу л ь та те д еятел ь н о сти у чр е ж д ен и я
р а с х о д ы на з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т ,

услуг,

всего

2520

831

2600

X

X
17 9 9 6 9 6 0 ,8 4

13 0 5 3 0 1 2 ,2 9

12 8 7 1 5 1 2 ,2 9

в том чи сле:
закуп ку н ау ч н о -и сс л ед о в ате л ь с к и х и о п ы т н о -к о н ст р у к т о р ск и х р а б о т

2610

241

( м у н и ц и п а л ь н о г о ) и м у щ е е i на

2630

243

п р о ч у ю з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т и услуг, в е е т

2640

244

заку пку т о в а р о в , (забот, у с л у г в ц е л я х к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а г о с у д а р с т в е н н о г о

13 6 7 3 5 5 4 ,8 5

8 8 8 6 6 9 2 ,2 9

8 7 0 5 1 9 2 .2 9

У слуги связи

244

221

9 7 1 6 3 .0 0

2 6 7 6 0 .0 0

2 6 7 6 0 ,0 0

Т р а н с п о р т н ы е услуги ( в ы п л а т ы )

244

222

0 ,0 0

0 ,0 0

П л а т а за н е г а т и в н о е в о з д е й с т в и е

244

223

74 6 5 0 .0 0

76 9 8 0 ,0 0

78 9 3 0 .0 0

К о м м у нал ьн ы е услуги, не с в я за н н ы е с с о д е р ж а н и е м здан ия

244

223

4 3 7 6 5 0 ,0 0

3 8 7 3 2 0 .0 0

3 8 5 3 7 0 ,0 0

из них

1 6 5 5 6 4 2 ,4 0

0 .0 0

Р а б о т ы (у с л у г и ) п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а , з а и с к л ю ч е н и е м р а с х о д о в на т е

244

225

Р а б о т ы (у с л у г и ) п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а , н а т е к у щ и й р е м о н т

244

225

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0

П р о ч и е р а б о т ы ( у с л у г и ), з а и с к л ю ч е н и е м р а с х о д о в н а о р г а н и з а ц и ю п и т а н и я

244

226

3 0 6 0 1 5 8 ,6 7

1 162 4 3 4 ,1 7

1 162 4 3 4 ,1 7

П р о ч и е р а б о т ы ( у с л у г и ), н а о р г а н и з а ц и ю п и т а н и я

244

226

0 .0 0

0 .0 0

0 ,0 0

У слзли с тр а х о в ан и я

244

У слуги , р аботы д ля ц елей к ап и т ал ь н ы х в л о ж ен и й

244

228

0 ,0 0

0 ,0 0

0

У вел и чен и е сто и м о сти о сно в н ы х ср ед ств

244

310

6 5 3 0 0 .0 0

181 5 0 0 , 0 0

0 ,0 0

1 0 8 7 4 5 ,0 0

108 7 4 5 ,0 0

227

У вел и чен и е сто и м о сти л ек ар ств ен н ы х п р еп ар ато в и м атер и ал о в ,
п р и м ен яем ы х в м еди ц и н ски х ц елях

244

341

0 ,0 0

0 ,0 0

У вел и чен и е с то и м о сти п р о д у кто в п и тан и я

244

342

7 5 7 1 9 0 0 ,2 1

6 7 0 1 1 2 1 .5 0

У вел и чен и е с то и м о сти го р ю ч е-см а зо ч н ы х м ате р и а л о в

244

343

2 9 0 8 ,0 0

0 ,0 0

0

У вели чен и е с то и м о сти с тр о и тел ьн ы х м ат е р и а л о в

244

344

8 6 5 8 4 .5 0

13 6 0 6 , 6 2

13 6 0 6 ,6 2

У вел и чен и е с то и м о сти м ягк о го и н вен тар я

244

345

10 7 9 5 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У вел и чен и е сто и м о сти п рочи х о б о р о тн ы х зап асо в (м атер и ал о в )

244

346

5 3 6 9 5 3 ,0 7

2 2 8 2 2 5 ,0 0

2 2 8 2 2 5 ,0 0

У вел и ч ен и е сто и м о сти м а т е р и а л ьн ы х зап ас о в для ц елей к ап и т ал ь н ы х влож т

244

347

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

У вел и чен и е сто и м о сти прочих м атер и ал ьн ы х з ап ас о в о д н о т и п н о г о п р и м е н

244

349

73 8 5 0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

247

223

4 3 2 3 4 0 5 ,9 9

4 166 3 2 0 ,0 0

4 1 6 6 3 2 0 ,0 0

Р а с х о д ы н а заку п к у э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в
к ап и тал ь н ы е вл о ж ен и я и о о ъ е к ты го су д а р ств ен н о й (м у н и ц и п а л ьн о й )
собственности, в е е т

2650

400

(м у н и ц и п а л ь н ы м и ) у ч р е ж д е н и я м и
строи тельство (р екон струкц и я) об ъ екто в н ед в и ж и м о й ! и м ущ ества

2651

406

государственны м и (м у н и ц и пал ьн ы м и ) у ч р еж д ен и ям и

2652

407

3000

100

ЕГТТОПШГПГ---------------------------------------------------------------------------------------------------

0 ,0 0
6 701

1 2 1 ,5 0

п р и о бр е тен и е о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о г о иму щ е с т в а г о с у д а р с т в е н н ы м и

В ы п л аты , у м ен ьш а ю щ и е диход, всего *
н а л о г н а п р и б ы л ь 11

ЗО Ю

н ал о г на д о бав л ен н у ю с то и м о сть *

3020

прочие н алоги , ум ен ьш а ю щ и е д о х о д *

3 0 3 Q -.

П рочи е и ы п ла гы , всего *
ИЗ н и х

X

0 ,0 0

X

0 ,0 0

4000

X

4 0 3 7 3 ,2 5

с ред ства об есп еч ен и я к о н тр ак тн ы х о б я за т ел ьс т в

4010

610

4 0 3 7 3 ,2 5

во зв р а т н б ю д ж е т ср ед ств с убси ди и

4010

610

0 ,0 0

• X
X
X

х
X

/9

/Л

13

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
Коды
строк

Наименование показателя

1.2

1.3
13.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2
1.4.3

Уникальный
код ,в *

на 20 23___ г.
(текущий финансовый
год)

на20_24___г.
(первый год планового
периода)

на 20 25___г.
(второй год планового
периода)

Федерации |ол
б

7

13 052 972,29

12 871 512,29

26100

X

26200

X

за к о н а Ха 2 2 3 -Ф З п

26300

X

26310
26310.1
26310.2
26320

X

26400

X

17 996 960,84

13 052 972,29

12 871 512,29

26410

X

9 312 507,57

5 396 360,00

5 396 360,00

26411
26412

X

9 312 507,57

5 396 360,00

5 396 360,00

26420

X

915 510,00

529 300,00

347 840,00

26421
26321.1

X

915 510,00

347 800,00

347 840,00

181 500,00

0,00

0Д5б

Рб

из них 10,2:

за пределами
планового
периода
8

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, Ха 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон Ха 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона Ха 44-ФЗ и
Федерального закона Ха 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального

X

4.2

5

4
X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
из них 10Л:
из них 102:
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона Ха 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
из них 10.1
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ ”
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
из них 101:

4.1

17 996 960,84

3

В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 11

1.1

закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской

26000

2

1
1

Год

_

X

.
X

X

-

X

-

X

341Е441900
3434100000
341Е251710

.

4024300000
2б№

X

26430

X

-

26430.1
26430.2
Сумма

№

Наименование показателя

п/п

1
1.4.4

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

1.4.5.2

2

Коды
строк

2
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
из них 101:
из них 10,2:
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

Год
начала
закупки

3

4

26440

X

26441
26442
26450

X

Код по бюджетной
классификации
Российской

код ,ол

на 20 _23___ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24___г.
(первый год планового
периода)

(второй год планового
периода)

за пределами
планового
периода

4.2

5

6

7

8

.

-

.

-

.

Уникальный

на 20 _25___г.

Федерации 10'1
4.1

X

.

-

.

X

7 768 943,27

7 127 312,29

7 127 312,29

-

26451
26451.1
26451.2
26452

X

7 768 943,27

7 127 312,29

7 127 312,29

.

26500

X

17 996 960,84

13 052 972,29

12 871 512,29

.

X

26510
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

26600

X

26610

Заведующий "ЦРР
Директора МКУ
ифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по

И.Е.Кабанова

СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий________
<наименование лолжности уполномоченного липа ппгана-учпелнтеля^

(подпись)

\

—

------

(расшифровка подписи)

/9

/X

JJ