Утверждаю
Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"

7ж

И.Ю Воробьева

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
и плановый период 2024 и 2025 годов
от" 06 '___________декабрь__________ 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________

Учреждение

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
____
КПП
поОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
•ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА • ДЕТСКИИ САД № 57_________________________________________

693 ЦЗ 363
7024021317

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
су—
И! 20 24

н*20_23__ г.

классификации

к“ " ро“

г.

код4
Федерации 3

Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года ^
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:

2
0001

з

4

5

X

X

1 927 961,88

0002
1000

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210

130
130
130

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская алата в ДДУ)
. доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

б
0,00

на 20 _25_ г.
второй год планового
периода

за пределами планового
периода

7

0,00

0,00
78 652 859,05

0,00
51 123 713,84

0,00
50 942 213,84

57 725 791.85

50 594 373.84

50 594 3 73.84

131

50 476 420.00

43 354 520.00

43 354 520.00

131
131

28 529 820,00
21 946 600.00

23 177 820.00
20 176 700.00

23 177 820,00
20 176 700.00

-

130
130

131

959 652,34

959 652.34

959 652,34

130
130

131
134

6 152 730,00
127 471.50

6 152 730,00
127 471,50

6 152 730,00
127 471,50

130
140

139

1300

9 518.01
0,00

0,00

0.00

.

1310
1400

140
150

141

0,00
20 925 900,00

0,00
529 340.00

0.00
347 840.00

.

1410
1420

150
150
150

152
162
155

20 872 350,00
53 550,00
0,00

424 380,00
0.00
0,00

242 880,00
0.00
0.00

.

180

181

0,00

440

172

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов

ГШ Г

прочие поступления, всего 6
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

X

1 167,20

1981

510

1 167.20

1981

510

2000

X

80 540 447,68

51 123 713,84

50 942 213,84

2100

X

60 163 526.02

38 052 750.55

38 052 750.55

X

2110

111

45 425 960,80

29 215 255,66

29 215 255,66

X
X
X

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
. иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

.

0,00

X

X

111

211

44 653 433.75

29 215 255,66

29 215 255.66

111
112

266

772 527.05
23 084,00

0.00
0,00

0.00
0,00

112
112

212
226

23 084,00

0.00

0,00

X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

2130

113

226

0.00

0,00

0.00

X

2140

119

14 714 481.22

8 837 494,89

8 837 494.89

X

2141

14 714 481.22

8 837 494,89

8 837494,89

M 4J

119
119

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2120

(0

213

X
X
X
X

X

X

1 266 809.30

(У

0.00

2lf

0.00

X

Наименование пошагал*

в том числе.
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
выплата денежной компенсации за дни задержки выплаты заработной платы
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы для целей капитальных аложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных алож«
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль *
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход *
Прочие выплаты, всего ’
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
ИЗ них:
возврат в бюджет средств субсидии

Код строки

Код по бюджетной
на 20 .23__ г.
классификации Аналитический
текущий финансовый год
Российской
Федерации*

2

:•

2210

320

2211
2211

321
321

. 262
264

2220

340

296

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

2320
2330

852
853
853
853

2400

X

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

2500

X

2520
2600

831

2610

241

2630
2640

243
244

4

Сумма
на 20 24 г.
первый год планового

на20_23_ г.
второй год планового

5

6

7

1 266 809,30

0,00

0.00

X

X

X
X

17 951,00

17 951,00

291

1 113 036.00

17 951,00

17 951.00

291
292
293
296

0,00
0,00
0,00
115,52

0,00
0,00

X

17 996 960,84

13 053 012,29

12 871 512,29

8 886 692.29

8 705 192.29

97 163,00
0,00
74 650,00
437 650,00
1 655 642.40
0,00
3 060 158.67
0,00

26 760.00
0,00
76 980,00
387 320,00
108 745.00
0,00
1 162 434,17
0,00

26 760,00
0.00
78 930,00
385 370,00
108 745,00
0.0
1 162 434,17
0.00

0.00
65 300,00

0,00
181 500,00

0
0.00

244

341

0.00

342
343
344
345
346
347
349
223

0,00
7 571 900.21
2 908.00
86 584,50
10 795.00
536 953,07
0,00
73 850,00
4 323 405,99

0,00

244
244
244
244
244
244
244
247

6 701 121,50
0,00
13 606,62
0.00
228 225,00
0,00
0,00
4 166 320,00

6 701 121.50
0
13 606,62
0.00
228 225,00
0,00
0,00
4 166 320,00

406
407
100

X
X

X

13 673 554.85

2651

X

X
X

0.00
0.00

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310

2652
3000

X

?

X

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

400

X

1 266 809.30

1 113 151.52

X

2650

м пределами планового
периода

.

.
.
.

.
.

»
0,00

X

0,00

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

40 373,25

X

4010

610

40 373,25

X

4010

610

0.00

X

78-22-05

Р а з д е л 2 . С в е д е н и я п о в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г 10
Сумма
№

Год
начала

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
Российской

Уникальный
код 101

на 20 _23___ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 _24___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 _25___ г.
(второй год планового
периода)

Федерации 101
2

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1

1.1

\2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.12

1.4.2
1.4.2.1

1.422
1.4.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
10.2
из них
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
з соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
„
10.1
из них
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *’
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
из них 101:
из них 10'2:

3

4

26000

X

4.1

26100

X

26200

X

26300

X

26310
26310.1

X

4.2

5

6

7

17 996 960,84

13 052 972,29

12 871 512,29

за пределами
планового
периода

8

?

X

_

X

-

26310.2
26320

X

26400

X

17 996 960,84

13 052 972,29

12 871 512,29

26410

X

9 312 507,57

5 396 360,00

5 396 360,00

26411
26412

X

9 312 507,57

5 396 360,00

5 396 360,00

26420

X

915 510,00

529 300,00

347 840,00

26421
26321.1

X

915 510,00

347 800,00

347 840,00

181 500,00

0,00

0,00

(Ш

(Ш>

код 101

на 20 _23____ г
(текущий финансовый
год)

на 20 24____ г.
(первый год планового
периода)

на 20 25____г.
(второй год планового
периода)

4.2

5

6

7

8

.

-

.

.

.
X

-

X

X

-

.

341Е441900
3434100000
341Е251710
4024300000
26422
26430

-

X
X

26430.1
26430.2
Сумма

№

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

1.4.5.1

2

Федерации

Уникальный

|в'1

за пределами
планового
периода

3

4

X

26441

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26442
26450

X
X

.

.

.

-

7 768 943,27

7 127 312,29

7 127 312,29

-

26451

X

7 768 943,27

7 127 312,29

7 127 312,29

.

17 996 960,84

13 052 972,29

12 871 512,29

«з них 10'2:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

26451.2
26452

X

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

26600
26610

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"

Ю.Воробьева

МП

Директора МКУ ЗАТО Севере ЦБОУ

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по финансовой

W

z /

И.Е.Кабанова
7 8-22-05

[СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий
Гняименояянне должности уполномоченного липа опгяня-учпелителяЗ

i

О/ Лк

(подпись)

4.1

26451.1

26510
3

Код по бюджетной
классификации
Российской

26440

2

из них 10Л:
1.4.5.2

Год
начала
закупки

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1
1.4.4

Коды
строк

Наименование показателя

(расшифровка подписи)

j
i
j
i

X