Ш

Утверждаю
Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"

о/

должности уполномоченного лица)

'«BftOVUPPN
детский сад

№57

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
и плановый период 2024 и 2025 годов

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

ноября
ОТ " 13
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
■ЦЕНГГР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57

907
693Ц3363
7024021517

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сунн»
Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной
Аналитический
классификации
Российской
код*
Федерации 5

на 20 _23__ г.
текущий финансовый
год

на 20 24 г.
первый год планового
периода

на 20 25 г.
второй год планового
периода

за пределами планового
периода

:

3

4

5

6

7

8

Остаток средств на начало текущего финансового года5

0001

X

X

1 927 961,88

0,00

0,00

-

Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210

130
130
130

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300
1310
1400
1410
1420

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов

1900

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальном}' страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

0,00
0,00
51 123 713,84
50 942 213,84
.

57 827 871,85

50 594 373,84

50 594 373,84

131

50 578 500,00

43 354 520,00

43 354 520,00

131
131

28 631 900,00
21 946 600,00

23 177 820,00
20 176 700,00

23 177 820,00
20 176 700,00

-

130
130

131

959 652,34

959 652,34

959 652,34

130
130

131
134

6 152 730,00
127 471,50

6 152 730,00
127 471,50

6 152 730,00
127 471,50

.

130
140
140
150

139

9 518,01
0,00
0,00
20 727 270,00

0,00
0,00
529 340,00

0,00
0,00
347 840,00

-

150
150
150

152
162
155

20 673 720,00
53 550,00
0,00

424 380,00
0,00
0,00

242 880,00
0,00
0,00

.

180

181

0,00

440

172

0,00

141

-

-

-

-

-------------------------------------------------- z--------------------------------------------------------------------------------------------------

прочие поступления, всего
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

0,00
78 556 309,05

1980

X

1 167,20

-

1981

510

1 167,20

X

1981

510

2000

X

80 443 897,68

51 123 713,84

50 942 213,84

2100

X

60 556 316,02

38 052 750,55

38 052 750,55

X

2110

111

45 793 120.80

29 215 255,66

29 215 255,66

X
X

X

111

211

45 035 171,75

29 215 255,66

29 215 255,66

X

111
112

266

757 949,05
23 084,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

\ii

212
226

23 084,00

0,00

0,00

X

112

266

0,00

0.00

0,00

X

2130

113

226

2140

119

2141
2142

119
119

2120

112

213

X
X
X

0,00

0,00

0,00

X

14 740 111,22

8 837 494,89

8 837 494,89

X

14 740 111,22

8 837 494,89

8 837 494,89

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

2181
2200

139
300

X

X
*

871 900,00

X

0,00

0,00

X

Сумма
Код по бюджетной
классификации
Аналитический
Российской
код4
Федерации 1

Наименование показателя

Код строки

1

2

3

2210

320

2211
2211

321
321

262
264

2220

340

296

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

2320
2330

852
853
853
853

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
выплата денежной компенсации за дни задержки выплаты заработной платы
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на тек
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложе:
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примеж
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4

на 20 _23___ г.
текущий финансовый
год

на 20 _24_ г.
первый год планового
периода

на 20 2S г.
второй год планового
периода

за пределами планового
периода

5

6

7

8

871 900,00

0 ,0 0

0 ,0 0

X

X

871 900,00

-

X

X
X

1 113 151,52

17 951,00

17 951,00

X

291

1 113 036,00

17 951,00

17 951,00

X

291
292
293
296

0 ,0 0

X

0 ,0 0

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

115,52

0 ,0 0

0 ,0 0

X

2400

X

X

2410
2420

613
623

-

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

2500

X

2520
2600

831

2610

241

2630
2640

243
244

.
-

X
X

X

17 902 530,14

13 053 012,29

12 871 512,29

13 579 124,15

8 886 692,29

8 705 192,29

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221

97 163,00

26 760,00

26 760,00

-

222

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

.

223
223
225
225
226
226
227
228
310

74 650,00
437 650,00
1 655 642,40

76 980,00
387 320,00
108 745,00

78 930,00
385 370,00
108 745,00

-

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0

-

3 062 277,97

1 162 434,17

1 162 434,17

.

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-

0 ,0 0

0 ,0 0

0

-

65 300,00

181 500,00

0 ,0 0

-

244
244
244
244
244
244
244
244
247

341
342
343
344
345
346
347
349
223

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

7 475 350,21
2 908,00
86 584,50
10 795,00
536 953,07

6 701 121,50

6 701 121,50

.

0 .0 0

0

-

13 606,62

13 606,62

-

0 ,0 0

0 ,0 0

.

228 225,00

228 225,00

.

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-

73 850,00
4 323 405,99

0 ,0 0

0 ,0 0

-

4 166 320,00

4 166 320,00

-

2650

400

2651

406

2652
3000

407
100

-

-

.
0,00

X

0 ,0 0

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

40 373,25

X

4010

610

40 373,25

X

4010

610

0 ,0 0

X

X
X

Раздел 2. Сведения по в ы п латам на закупки товаров, работ, услуг 10
1

Сумма

№

Коды

Наименование показателя

п/п

Год
начала

Код по бюджетной
классификации
Российской

Уникальный
код 101

на 20 23___ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 _25___ г.
(второй год планового
периода)

Федерации 10,1

1
1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
из них 102:

\2

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

4

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310
26310.1

X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18

1.1

1.3.2

3

26000

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
------------ в том числе:— -------------------------------------- ---------------------------------в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

1.4.2
1.42.1

1.4.2.2
1.4.3

4.1

4.2

5

6

7

17 902 530,14

13 052 972,29

12 871 512,29

X

_

X

.

26310.2
26320

X

26400

X

17 902 530,14

13 052 972,29

12 871 512,29

26410

X

9 314 626,87

5 396 360,00

5 396 360,00

26411
26412

X

9 314 626,87

5 396 360,00

5 396 360,00

X

-

X

-

X

26420

X

818 960,00

529 300,00

347 840,00

26421
26321.1

X

818 960,00

347 800,00

347 840,00

181 500,00

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
10.1
из них

26422
26430

Ш 5

ЕШ >

10.2

№
п/п

3434100000
341Е251710
4024300000
X

-

< ш

X

26430.1
26430.2
Коды
строк

Год

Код по бюджетной
классификации
Российской

на 20 _24____ г.

код ,<м

на 20 23____г.
(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

на 20 25___ г.
(второй год планового
периода)

4.2

5

6

7

8

-

-

-

-

Уникальный

Федерации 1в|
3

4

26440

X

26441

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26442
26450

X

.

.

-

-

X

7 768 943,27

7 127 312,29

7 127 312,29

-

26451

X

7 768 943,27

7 127 312,29

7 127 312,29

.

17 902 530,14

13 052 972,29

12 871 512,29

.

2

1.4.4.2
1.4.5

1.4.5.1

из них

10.1

26451.1

10.2

1.4.5.2

2

из них
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

26451.2
26452

X

26500

X

26510
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

26600
26610

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
МП
Директора МКУ ЗАТО Севере ЦБОУ

И.Ю.Воробьева
(расшифровка подписи)

1

№57

^

Е.Н.Осипенко

^

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБО'

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_

экономист по финансо!

И.Е.Кабанова
78-22-05

1СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий

I
\ - i C - .

4.1

за пределами
планового
периода

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1

1.4.4.1

_

341Е441900

Наименование показателя

1.4.4

8

t

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"

из них

за пределами
планового
периода

(подпись)
< ? s

(расшифровка подписи)

X