Утверждаю

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
(наименование должности уполномоченного лица)
органа-учпеднтеля (учреждения)

И-Ю.Воробьева

W T.
П лан ф и н ан сово-хозяй ствен ной д еятел ьн о сти на 2023 г
и п л а н о в ы й период 2024 и 2025 годов
от " 27 ' ___________ ноября___________ 2023

г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________

Учреждение

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
___
КПП
поОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57

907
693Ц3363
7024021517

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления н выплаты
Код по бюджетной
Наименование показателя

1

Код строки

Российской
Федерации1

на 20 _23__ г.
Аналитический
текущий финансовый год
код*

Сумма
на 20 24 г.
на 20 2S г
первый год планового
второй ГОДпланового
периода

2

3

4

J

6

’

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

1927 961,88

0,00

0.00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210

130
130
130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)

0,00
78 556 309,05

0.00
0,00
51 123 713,84
50 942 213,84

57 827 871,85

50 594 373,84

50 594 373,84

131

50 578 500.00

43 354 520,00

43 354 520,00

131
131

28 631 900,00
21 946 600,00

23 177 820,00
20 176 700,00

23 177 820,00
20 176 700,00

м пределами планового
периода
1

-

130
130

131

959 652,34

959 652,34

959 652,34

130
130

131
134

6 152 730,00
127 471,50

6 152 730,00
127 471,50

6 152 730,00
127 471.50

130
140
140
150

139

9 518,01
0,00

0.00

0,00

141

0,00
20 727 270,00

0,00
529 340,00

0,00
347 840,00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

20 673 720,00
53 550,00
0,00

424 380,00
0,00
0.00

242 880,00
0,00
0,00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

181

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов

1900

440

172

прочие поступления, всего ?
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

X

1 167,20

1981

510

1 167,20

1981

510

2000

X

80 443 897,68

51 123 713,84

50 942 213,84

2100

X

60 265 606,02

38 052 750,55

38 052 750.55

X

2110

111

45 528 040,80

29 215 255,66

29 215 255.66

X
X

111

211

44 758 848,75

29 215 255,66

29 215 255,66

X

266

769 192,05
23 084,00

0,00
0,00

0,00
0.00

X

2120

111
112
112
112

212
226

23 084,00

0,00

0,00

X

112

266

0,00

0,00

0.00

X

2130

113

226

0.00

0,00

0.00

X

2140

119

14 714 481,22

8 837 494,89

8 837 494,89

X

2141

119

14 714 481,22

8 837 494,89

8 837 494,89

2142

119

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

1300
1310
1400

-

-

_
-

0,00

X

X

213

X
X
X

X

х
1 164 729,30

/<Р

0,00

0.00

X

Суша
Содпо бюджетной
Наименование пош лой

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
выплата денежной компенсации за дни задержки выплаты заработной платы
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных влож
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход *
Прочие выплаты, всего
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Аналитический

Код строги

Российской
Федерации 1

2

3

2210

320

2211
2211

321
321

262
264

2220

340

296

2230
2240
2300

350
360
850

2310
2320
2330

4

н«20_23__г.
екущий финансовый год

наго 24 Г
первый год планового
периоде

на 20 25 г
второй год планового

5

6

7

1 164 729,30

0.00

0.00

X

X

X

1 113 151,52
291

1 113 036.00

852
853
853
853

291
292
293
296

0,00
0,00
0,00
115,52

X

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

2500

X

2520
2600

831

2610

241

2630
2640

243
244

X

1 164 729,30

851

2400

“"TZT”""

17 951.00
17951.00

17 951.00
17951,00

X
?
X
X
X

0.00
0,00

0,00
0,00

X
X
X

X
X

X

17 900 410,84

13 053 012,29

12 871 512,29

13 577 004,85

8 886 692,29

8 705 192,29

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310

97 163,00
0,00
74 650.00
437 650,00
1 655 642,40
0.00
3 060 158.67
0,00

26 760.00
0,00
76 980,00
387 320,00
108 745.00
0,00
1 162 434,17
0,00

26 760.00
0,00
78 930,00
385 370,00
108 745,00
0,0
1 162 434,17
0.00

-

0,00
65 300,00

0,00
181 500.00

0
0,00

-

244

341

0,00

0,00

0,00

244
244
244
244
244
244
244
247

342
343
344
345
346
347
349
223

7 475 350,21
2 908,00
86 584,50
10 795,00
536 953,07
0.00
73 850,00
4 323 405,99

6 701 121,50
0,00
13 606.62
0.00
228 225.00
0,00
0,00
4 166 320,00

6 701 121,50
0
13 606,62
0,00
228 225.00
0,00
0.00
4 166 320,00

2650

400

2651

406

2652
3000

407
100

ЗО Ю

-

-

.

.

0,00

X

0,00

X
X

3020
3030
4000

X

40 373,25

X

4010

610

40 373,25

X

4010

610

0.00

X

X

78-22-05

Р а зд е л 2. С в е д е н и я п о в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т, у с л у г 10
Сумма

№

1
1

1.1

Коды

Наименование показателя

2

В ы п латы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18

Год
начала
закупки

3

4

26000

X

26100

X

Код по бюджетной
Уникальный
Российской

код |а1

н а20_23____г.
(текущий финансовый
год)

на 20 _24____ г.
(первый год планового
периода)

на 20 25
г.
(второй год планового
периода)

Федерации 1а|

41

4.2

5

6

7

17 9 00 410,84

13 052 972,29

12 871 512,29

за пределами
планового
периода
8

9

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
12

Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального

26200

X

1.3

закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26300

X

26310

X

13.1

1.32

1.4

1.4.1
1.4.1.1

1.4.2
1.4.2.1

26310.2
26320

X

26400

X

17 90 0 410,84

13 05 2 972,29

12 871 512,29

26410

X

9 312 507,57

5 396 360,00

5 396 360,00

26411

X

9 312 507,57

5 396 360,00

5 396 360,00

26412

X

№

223-ФЗ 14

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
-------------6 т о м числе: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

-

X

-

26420

X

818 9 6 0,00

52 9 300,00

347 840,00

26421

X

818 9 6 0,00

347 800,00

347 840,00

181 500,00

0,00

_

341Е441900

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е251710

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
из них 10,1:
из них

-

X

26321.1

из них 101:
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

1.43

-

из них |0 : :

в соответствии с Федеральным законом

1.4.2.2

.

X

26310.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2

X

из них

4024300000
26422
2Й430

-

X
И б

X

26430.1

10.2

26430.2
Сумма

№

Наименование показателя

1

1.4.4.1

в том числе.
в соответствии с Федеральным законом

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

44-ФЗ

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5

1.4.5.1

2

№

закупки

-

X

7 768 943,27

7 127 312,29

7 127 312,29

-

26451

X

7 768 943,27

7 127 312,29

7 127 312,29

_

17 9 0 0 4 1 0 ,8 4

13 052 972,29

12 871 512,29

.

X

26500

X

26600

Е .Н .О сипенко

i----------

Е.В. С ы роватко
(расшифровка подписи)

(СОГЛАСО ВА НО
К онтрактны й уп равляю щ и й

(расшифровка подписи)

, -

26450

И .Ю .В оробьева

эконом ист по финансойсп

8

-

-

шфровка подписи)

И сполнитель

7

.

-

(расшифровка подписи)

lu 's l детский сад

6

.

-

26610

Главны й бухгалтер М КУ ЗА ТО С еверск Ц Б О У

5

X

26452

И.Е.Кабанова

X

4.1

за пределами
планового
периода

X

в том числе по году начала закупки:

/7

4.2

Федерации 1а|

26442

26451.2

Д иректора М КУ ЗА ТО С евере Ц БО У

на 20 _25___ г.
(второй год планового
периода)

26441

из них 102:

Заведую щ ий "ЦРР - детский са д № 57"
МП

на 20 _24____г.
(первый год планового
периода)

4

26510
3

код 101

на 20 23____г.
(текущий финансовый
год)

Уникальный

X

26451.1

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по

Код по бюджетной
классификации
Российской

3

из них 101:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

Год

26440

2
за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4

1.4.5.2

Коды
строк

.