Утверждаю
Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
|*ние должности vi

омоченного л*

•учредителя (учреждения)

И.Ю.Воробьева

с'гтш г'

■7.УГ’?
П л ан ф и н ан со в о -х о зя й ст в е н н о й д ея т е л ь н о с т и на 2024 г
и п л ан ов ы й п ер и од 20 2 5 и 2026 годов
от " 31

___________ января___________ 2024

г.

: , Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_____________

Учреждение

, по Свод ному’ реестру
глава по БК
. по Сводном)' реестру
ИНН
____
КПП
по ОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД № 57_____________________________________________

693Ц3363

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумм.,
Наименование показателя

Код строки

классификации

Аналитический

текущий финансовый год

на 20 2±_ г
первый год планового

5
4 429 677,33

6
0,00

0.00
61 450 063,00

0.00
50 505 883,00

0,00
50 076 443,00

59 836 063.00

49 877 043,00

49 447 603,00

Федерации 5

1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
( >отаток средств на конец текущего финансового года '
всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Д оходы ,

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:

1

3

0001

\

4
X

0002
1000

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210

130

131

53 454 190,00

43 155 170,00

42 725 730.00

130
130

131
131

32 431 090.00
21 023 100,00

22 132 070,00
21 023 100,00

21 702 630,00
21 023 100,00

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

второй год планового
периода

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные v'c.Tvni)

7
0.00

периода

8

130
130

131

778 473,00

778 473,00

778 473,00

130
130

131
134

5 467 200,00
136 200.00

5 807 200,00
136 200.00

5 807 200,00
136 200,00

130
140

139

1300

0,00
0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

141

0,00
1 614 000,00

0,00
628 840,00

0,00
628 840,00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

1 614 000,00
0,00
0,00

628 840.00
0,00
0,00

628 840.00
0,00
0,00

прочие доходы, всего
в том числе

1500

180

181

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе
доходы от реализации материальных активов

Ш 1—
440

172

0.00

прочие поступления, всего 6
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

X

0,00

1981

510

0,00

1981

510

2000

X

65 878 573,13

50 505 883,00

50 076 443,00

. 2100

X

46 443 849,54

34 030 670.00

33 382 470,00

X

2110

111

35 710 043,54

29 106 390,00

28 458 190,00

X
X

доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации :мпрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Р асходы , всего

в том числе:
на выплаты персоналу: всего
в том числе
оплата труда
их них
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие вышиты персоналу , в том числе компенсационного характера
их них
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
пу бличных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному' социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие oi размера денежного доводим иия
иные выплаты военнослужащим и сотру дникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу', подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

X!

X

111

211

34 920 043,54

28 316 390,00

27 668 190,00

X

111
112

266

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

112
112

212
226

31 000,00

31 000.00

31 000,00

X
X
X
X
X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

2130

113

226

0,00

0,00

о.оо

X

2140

119

10 702 806,00

4 893 280.00

4 893 280.00

X

2141
П 42

119
119

10 702 806.00

4 893 280,00

4 893 280,00

X
X

2120

213

’

;

2150

131

X

2160
2170

133
134

: X
X

2180

139

X

2181
2200

139
300

1 038 230.00

372 800,00

а рл м.

372 800,00

X
X

Сумма

Код по бюджетной
Наименование показателя

Код строки

Аналитический
Российской
Федерации ’
3

-

а. 30 2±_ г.
текущий финансовый год Горный .од,паиовсго
: период* \ '
■
5

на20^5_ г
второй год планового
периода

за пределами планового
периода

7

8

X

в т о м ч и сле:
с о ц и ал ь н ы е в ы п л а т ы г р а ж д а н а м , к р о м е п у б л и ч н ы х н о р м а т и в н ы х с о ц и а л ь н ы х
2210

320

2211

321

262

2211

321

264

2220

340

296

ц е л ь ю п о д д е р ж к и п р о е к т о в в о б л а с т и н ау к и , к у л ь т у р ы и и с к у с с т в а

2230

350

и н ы е в ы п л а т ы н а с ел е н и ю

2240

360

в ы п л ат

1 0 3 8 2 3 0 ,0 0

3 7 2 8 0 0 .0 0

3 7 2 8 0 0 .0 0

1 0 3 8 2 3 0 ,0 0

3 7 2 8 0 0 .0 0

3 7 2 8 0 0 .0 0

п о с о б и я , к о м п е н с ац и и и и н ы е с о ц и а л ь н ы е в ы а л а т ы г р а ж д а н а м , к р о м е
публичны х н ор м ати вн ы х о б я зате л ьс тв

X

в ы п л а т а сти п е н д и й , о с у щ е с т в л е н и е и н ы х р а с х о д о в н а с о ц и а л ь н о ю п о д д е р ж к у
о б у ч а ю щ и х с я за с ч е т с р е д с т в с т и п е н д и а л ь н о г о ф о н д а

X

н а п р е м и р о в а н и е ф и зи ч е с к и х л и ц з а д о с т и ж е н и я в о б л а с т и ку л ь т у р ы ,
и с к у с с т ва , о б р а з о в а н и я , н ау к и и те х н и к и , а т а к ж е н а п р е д о с т а в л е н и е г р а н т о в с

X
X
1 2 4 5 0 ,0 0

X

2300

850

1 3 1 2 9 0 0 ,0 0

12 4 5 0 ,0 0

2310

851

291

1 3 1 2 9 0 0 ,0 0

12 4 5 0 .0 0

Р о сс и й ск о й Ф е д е р а ц и и , а т а к ж е г о с у д а р с т в е н н а я п о ш л и н а

2320

852

291

0 ,0 0

Vi п а т а ш т р а ф о в ( в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ) , п ен ей , и н ы х а л а т е ж е й

2330

853

292

0 ,0 0

853

293

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X

853

296

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

X
X

у п л а т а н ал о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с е г о
ИЗ н их
н а л о г на и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г

.

12 4 5 0 .0 0

f

и н ы е н а л о г а (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р а с х о д о в ) в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й с и с т е м ы

х а л а т а ш т р а ф о в ( в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ) , п ен ей , и н ы х а л а т е ж е й
в ы п л а т а д е н е ж н о й к о м п е н с а ц и и за д н и за д е р ж к и в ы а л а т ы з а р а б о т н о й а л а т ы
2400

X

гран ты , п р ед о ставля ем ы е б ю д ж етн ы м уч реж д ен и ям

2410

613

гр а н т ы , п р е д о с т а в л я е м ы е а в т о н о м н ы м у ч р е ж д е н и я м

2420

623

(з а и с к л ю ч ен и ем б ю д ж е т н ы х и а в т о н о м н ы х у ч р е ж д е н и й )

2430

634

г р а н т ы , п р е д о с т а в л я е м ы е д рх'г и м о р г а н и з а ц и я м и ф и з и ч е с к и м л и ц а м

2440

810

в з н о с ы в м е ж д х 'н а р о д н ы е о р г а н и з а ц и и

2450

862

2460

863

б е з в о з м е з д н ы е п е р е ч и сл е н и я о р г а н и з а ц и я м и ф и зи ч е с к и м л и ц а м , в с е г о

X

.

X

г р а т ы , пр ед оставляем ы е и ны м н ек ом м ер ч еск и м о рган и зац и ям
.

а л а т е ж и в ц е л я х о б е сп еч ен и я р е а л и з а ц и и с о г л а ш е н и й с п р а в и т е л ь с т в а м и
и ностранн ы х г о су д ар ств и м е ж д у н аро д н ы м и о рган и зац и ям и

п р о ч и е в ы п л а т ы (к р о м е в ы п л а т н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т ,

услу г)

2500

X

2520

831

2600

X

2610

241

2630

243

2640

244

X

и сп ол н ен и е с у д е б н ы х а к т о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и м и р о в ы х с о г л а ш е н и й п о
в о з м е щ е н и ю в р е д а , п р и ч и н е н н о го н р е з у л ь т а т е д е я т е л ь н о с т и у ч р е ж д е н и я
р а с х о д ы на зак\лтк\ т о в а р о в , р а б о т ,

у слу г,

в се г о

X
17 0 8 3 5 9 3 ,5 9

16 0 8 9 9 6 3 ,0 0

16 3 0 8 7 2 3 ,0 0

13 2 6 7 9 0 3 , 5 9

11 1 3 0 4 8 3 , 0 0

11 1 5 0 7 3 3 , 0 0

9 6 0 0 0 ,0 0

9 6 0 0 0 ,0 0

9 6 0 0 0 ,0 0

в т о м ч и сле:
зак у п к у н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х и о п ы т н о - к о н с л р у к т о р с к и х р а б о т
закуп ку т о в а р о в , р а б о т , услу г в ц е л я х к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а г о с у д а р с т в е н н о г о
(м у н и ц и п а л ь н о го ) и м у щ е с т в а
п р о ч у ю за к у п к у т о в а р о в , р а б о т и

услу г,

всею

и з н их:
244

221

Т р ан сп о р тн ы е усл уги (в ы п л а ты )

244

222

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

П л ата за н егати вн о е возд ей стви е

244

223

4 3 8 2 0 ,0 0

4 3 8 2 0 ,0 0

4 3 8 2 0 ,0 0

К о м м у н а л ь н ы е у с л у г и , н е с в я з а н н ы е с с о д е р ж а н и е м зд а н и я

244

223

3 8 0 4 0 0 ,0 0

5 0 6 5 4 0 ,0 0

5 2 8 5 3 0 ,0 0

Р а б о т ы (у сл у г и ) п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а , з а и с к л ю ч е н и е м р а с х о д о в н а те:

244

225

1 5 4 7 2 6 0 ,0 0

1 5 0 9 1 4 0 ,0 0

1 5 0 9 1 4 0 ,0 0

Р а б о т ы (у с.ту ги ) п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а , на т е к у щ и й р е м о н т

244

225

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0

П р о ч и е р а б о т ы (у сл у г и ), з а и ск л ю ч е н и е м р а с х о д о в н а о р г а н и з а ц и ю п и т а н и я

244

226

3 0 1 2 8 8 3 ,0 0

2 7 6 1 5 3 3 ,0 0

2 7 5 9 7 9 3 ,0 0

11рочис р а б о т ы (у сл у г и ), н а о р г а н и з а ц и ю п и т а н и я

244

226

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

У с лу ги с т р а х о в а н и я

244

227

У сл х ти , р а б о т ы для ц елей к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й

244

228

0 ,0 0

0 ,0 0

0

У величение стои м ости о сн овн ы х с р е д ств

244

310

4 6 4 2 4 0 ,0 0

2 3 3 6 4 0 ,0 0

2 3 3 6 4 0 ,0 0

при м ен яем ы х в меди ци нски х целях

244

341

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У в ел и ч е н и е с т о и м о с т и п р о е к т о в п и т а н и я

244

342

7 2 7 5 5 3 0 ,5 9

5 5 7 0 2 6 0 ,0 0

5 5 7 0 2 6 0 ,0 0

У в ел и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е - с м а з о ч н ы х м а т е р и а л о в

244

343

0 ,0 0

0 ,0 0

0

У в ел и ч е н и е с т о и м о с т и с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в

244

344

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У с л у ги с в я зи

У в ел и ч е н и е с т о и м о с т и л е к а р с т в е н н ы х п р е п а р а т о в и м а т е р и а л о в ,

У в ел и ч е н и е с т о и м о с т и м я г к о г о и н в е н т а р я

244

345

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У в ел и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в ( м а т е р и а л о в )

244

346

4 0 9 5 5 0 ,0 0

4 0 9 5 5 0 ,0 0

4 0 9 5 5 0 ,0 0

У в ел и ч е н и е с т о и м о с т и м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в д л я ц е л е й к а п и т а л ь н ы х влож <

244

347

0 ,0 0

0 ,0 0

У в ел и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в о д н о к р а т н о г о п р и м е н

244

349

3 8 2 2 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

247

223

3 8 1 5 6 9 0 ,0 0

4 9 5 9 4 8 0 ,0 0

5 1 5 7 9 9 0 ,0 0

Р а с х о д ы н а за к у п к у э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в
кап и тальн ы е вло ж ен и я в о б ъ е к ты го су д ар ств е н н о й (м у н и ц и п ал ьн о й )
2650

400

( mvh и Iin 1la л ьн ы м и ) ч'чр е ж д е п н я м и
с т р о и т е л ь с т в о i р е к о н с т р у к ц и я ) о Г ч .у кто в н е д в и ж и м о г о и м \ ш е е т н а

2651

406

государ ствен н ы м и (м у н и ц и п ал ьн ы м и ) уч реж ден и я м и

2652

407

3000

100

с о б с т в е н н о с т и , в се г о
---------

0 ,0 0

Н-ГОМ числе
п р и о б р ет е н и е о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о ю и м у щ е с т в а п>су д а р с т в е н н ы м и

В ы п л а т ы , у м е н ьш аю щ и е доход, всего
в т о м ч и сле:
н а л о г на п р и б ы л ь *

ЗО Ю

н ал о г н а д о б а в л е н н о ю с т о и м о с т ь 8

3020

п р о ч и е н ал о г и , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д 8

3030

П рочие вы п л ат ы , всего 9
и з н их:
с р е д с т в а о б е сп еч ен и я к о н т р а к т н ы х о б я з а т е л ь с т в

(1 ,0 0

X

0 ,0 0

X
X
X

4000

X

1 1 6 7 ,2 0

X

4010

610

1 1 6 7 ,2 0

X

4010

610

0 ,0 0

X

и з них:
в о з в р а т в б ю д ж е т с р е д с т в су б с и д и и

Р а зд е л 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г

Год

№

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
Российской

Уникальный

на 20 24___ г.
(текущий финансовый

на 20 25___ г.
(первый год планового
периода)

код 101

на 20 _26___ г.
(второй год планового
периода)

Федерации 101
2
,

В ы платы на закупку товар ов, р абот, услуг, всего 11

з

4

26000

X

4.1

4.2

5

6

7

17 0 8 3 5 9 3 ,5 9

16 0 8 9 9 6 3 ,0 0

16 3 0 8 7 2 3 ,0 0

за пределами
планового
периода
8

------В 1UM ЧИСЛС.— ------ ------------ --------- --------------------

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового
года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г.

44-Ф З

№

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (С обрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018,

•Г

"О

ст. 5104) (далее

-

Федеральный закон

№

№

32,

44-Ф З) и Ф едерального закона от 18

26100

X

26200

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году без применения норм Ф едерального закона

№

44-Ф З и

Федерального закона № 223-Ф З 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового
года с учетом требований Ф едерального закона
13

1.3.1

закона № 223-Ф З 13
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом
из них
из них

! 3.2

№

44-Ф З и Ф едерального

№

44-Ф З

26300

X

26310

X

X

X

X

X

X

10.1

2 6 3 1 0 .1

1 02:

2 6 3 1 0 .2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
------------------- вГбмйиСМ; —

----------------------

26320

-

-

26400

X

17 083 5 9 3 ,5 9

16 0 8 9 9 6 3 ,0 0

16 30 8 7 2 3 ,0 0

26410

X

8 7 2 9 9 4 0 ,0 0

9 73 8 8 7 0 ,0 0

9 9 5 7 6 3 0 ,0 0

26411

X

8 7 2 9 9 4 0 ,0 0

9 7 3 8 8 7 0 ,0 0

9 9 5 7 6 3 0 ,0 0

26412

X

26420

X

9 4 8 5 7 0 ,0 0

6 2 8 8 4 0 ,0 0

6 2 8 8 4 0 ,0 0

26421

X

9 4 8 5 7 0 ,0 0

6 2 8 8 4 0 ,0 0

6 2 8 8 4 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

на 20 23
г
(текуший финансовый
год)

на 20 _24____ г
(первый год планового
периода)

на 20 25____ г
(второй год планового
периода)

-------------------------- ---------------------------------------------------

14.1.1

в соответствии с Федеральным законом

1.4 1 2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З

№

44-Ф З

-

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1 4.2
1 42.1

пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации
------------- в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
10.1

-

2 6 3 2 1 .1

из них
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

341Е 441900

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е 251710

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
1 4 2.2
1.4.3

территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных
из них
из них

4024300000
26422
26430

X

10 1

264 3 0 .1
10.2

2 6 4 3 0 .2
Год

№

Наименование показателя
закупки

1

з

2

! 4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З

1 4 4.2
1.4 5

1.4.5 1

1 4.5.2

-

X

в соответствии с Федеральным законом

№ 223-Ф З 14

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом

№

44-Ф З

Уникальный

4 1

4.2

код 101

6

7

8

-

-

-

-

X

26441

X

26442

X

-

.

-

26450

X

7 40 5 0 8 3 ,5 9

5 72 2 2 5 3 ,0 0

5 722 2 5 3 ,0 0

-

26451

X

7 4 0 5 0 8 3 ,5 9

5 7 2 2 2 5 3 ,0 0

5 7 2 2 2 5 3 ,0 0

.

17 083 5 9 3 ,5 9

16 0 8 9 9 6 3 ,0 0

16 3 0 8 7 2 3 ,0 0

.

2 6 4 5 1 .1

из н и х 10 2 :

2 6 4 5 1 .2
26452

X

26500

X

.

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующ ем
,

финансовом году в соответствии с Федеральным законом

№

223-Ф З, по

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

Заведующий',ИЦРР - детский сад № 57'

/ / / .,■:*/

да.-

И.Ю.Воробьева

_______

\ ГТ™

(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко

Директора VIKY ДЛ IО Севере ЦБОУ

Е В. Сыроватко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск Ц]

(расшифровки подписи'

Исполнитель

экономист по финансовой

Г;;:

О.Г.Алексеева

1 д

Запись)

Й ;|

;СОГЛАСОВАНО
.______________________________К онтрактны й уп равл яю щ и й

|__

0Я .1

I

i __

за пределами
планового
периода

26440

из них 101:

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З, по

4

Код по бюджетной
классификации
Российской

•

.•

.