Утверждаю

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
(наименование должности уполномоченного лица)
органа-учредителя (учреждения)

— ______ИЮ .Воробьева

, $
Q

У.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
и плановый период 2025 и 2026 годов
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД № 57__________________________________________

907
693Ц3363
7024021517
702401001

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы п латы
Сумма
Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года *
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:

Код строки

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

з

4

5

б

7

8

X

4 429 67733

0,00

0,00

-

0002
1000

X

х

1100

120

120

1110
1200

130

130

62 307 463,00

49 877 043,00

49 447 603,00

12 1 0

130

131

55 925 590,00

43 155 170,00

42 725 730,00

130
130

131
131

32 431 090,00
23 494 500,00

22 132 070,00
21 023 100,00

21 702 630,00
21 023 100,00

1220

.
-

130
131

778 473,00

778 473,00

778 473,00

131
134

5 467 200,00
136 200,00

5 807 200,00
136 200,00

5 807 200,00
136 200,00

1300

130
140

139
140

0,00
0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

141
150

0,00
11 237 250,00

0.00
628 840,00

0,00
628 840,00

-

1410
1420

150
150

150
150

11 237 250,00
0,00
0,00

628 840,00
0,00
0,00

628 840,00
0,00
0,00

-

1900

звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

0,00
50 076 443,00

130
130

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

0,00
73 544 713,00

0,00
50 505 883,00

130

1500

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
ихних:

за пределами планового
периода

X

прочие доходы, всего
в том числе:

------------------------------------- г-------------------------------------------------------------------------прочие поступления, всего
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

на 20 J25_ г
второй год планового

2

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

на 20 24 г
первый год планового
периода

0001

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1Сод по бюджетной
на 20 23__ г
классификации Аналитический
гекущий финансовый год
Российской
Федерации5

180

180

-

0,00

1980

X

0,00

-

1981

510

0 ,0 0

X

1982

510

2000

X

X

77 973 223,13

50 505 883,00

50 076 443,00

2100

X

100

58 334 799,54

34 030 670,00

33 382 470,00

X

2110

111

111

44 842 923,54

29 106 390,00

28 458 190,00

X
X

111

211

44 052 923,54

28 316 390,00

27 668 190,00

X

111
112

266
112

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000.00

X

112
112

тп
226

31 000,00

31 000,00

31 000.00

X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

2130

113

113

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

119

13 460 876,00

4 893 280,00

4 893 280,00

X

2141

119

213

13 460 876,00

4 893 280,00

4 893 280,00

X

2142

119

266

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2120

Ж)

X
X
X

X

X

X

300

1 038 230,00

03

372 800,00

372 800,00

X

Сумма
Наименование показателя

Код строки

1

IСед по бюджетной
на 20.23__ г.
классификации Аналитический
-екущий финансовый год
Российской
Федерации3

на 20 _24_ г.
первый год планового
периода

на 20 25 г.
второй год планового

2

3

4

5

6

7

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

2210

320

321

1 038 230,00

372 800,00

372 800,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

262
1 038 230,00

372 800,00

372 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные вышиты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услугг всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг^ всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных влож<
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
--------------------и шм числе.-----------------------------------------------------------------------------приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль *
налог на добавленную
стоимость 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------g
прочие налоги, уменьшающие доход____
Прочие выплаты, всего *
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)
из них:
1
возврат в бюджет средств субсидии

за пределами планового
периода

X

X

2211

321

263

2230

340

340

2240
2250
2300

350
360
850

360
850

1 312 925,25

12 450,00

12 450,00

2310

851

851

1 312 900,00

12 450,00

12 450,00

852
853

0,00
25,25

X

X
X
*

X
X

2320
2330
2400

852
853
X

X

2410
2420

613
623

.

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

X
X

2500

X

830

2510
2600

831

831
240

17 287 268,34

16 089 963,00

16 308 723,00

2610

241

2620
2630

243
244

244

13 471 578,34

11 130 483,00

11 150 733,00

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310

96 000,00
0,00
43 820,00
380 400,00
1 547 260,00
0,00
3 006 057,75
0,00

96 000,00
0,00
43 820,00
506 540,00
1 509 140,00
0,00
2 761 533,00
0,00

96 000,00
0.00
43 820,00
528 530,00
1 509 140,00
0,0
2 759 793,00
0,00

0,00
479 490,00

0,00
233 640,00

0
233 640,00

244

341

0,00

0.00

0,00

342
343
344

5 570 260,00
0
0,00

-

345
346
347
349
247

7 467 330,59
0,00
0,00
0,00
413 000,00
0.00
38 220,00
3 815 690,00

5 570 260,00
0,00
0,00

2660

244
244
244
244
244
244
244
247

0,00
409 550,00
0,00
0,00
4 959 480,00

0,00
409 550,00
0,00
0,00
5 157 990,00

-

2670

400

2671

406

2672
3000

407
100

180

0,00

X

0.00

X

X

X
X

-

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

1 167,20

X

4010

610

1 167,20

X

4010

610

0,00

X
X

X

:

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
(^умма

№

Коды

Наименование показателя

1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1

1П Ш ЧИЬ/ЛС.
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущ его финансового

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской

4

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

к о д 101

на 20 24____г.
(текущий финансовый
год)

на20_25____г.
(первый год планового
периода)

на 20 ^6___ г.
(второй год планового
периода)

Федерации ,0Л
4.1

3

26000

Уникальный

4.2

5

6

7

17 287 268,34

16 089 963,00

16 308 723,00

за пределами
планового
периода
8

года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (С обрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18

1.1

-

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году без применения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущ его финансового

1.2

года с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального
1.3

1.3.1

закона № 223-Ф З 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
из них
из них

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

10.1

X

X
-

2 6 3 1 0 .1

10.2

-

2 6 3 1 0 .2
X

-

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем

26320

X

финансовом году с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение

26400

X

17 2 8 7 2 6 8 ,3 4

16 0 8 9 9 6 3 ,0 0

16 3 0 8 7 2 3 ,0 0

26410

X

8 7 2 9 9 4 0 ,0 0

9 7 3 8 8 7 0 ,0 0

9 9 5 7 6 3 0 ,0 0

26411

X

8 7 2 9 9 4 0 ,0 0

9 7 3 8 8 7 0 ,0 0

9 9 5 7 6 3 0 ,0 0

26412

X

26420

X

9 4 8 5 7 0 ,0 0

6 2 8 8 4 0 ,0 0

6 2 8 8 4 0 ,0 0

26421

X

9 4 8 5 7 0 ,0 0

6 2 8 8 4 0 ,0 0

6 2 8 8 4 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

(Щ )

0 ,0 0

р о

код 101

на 20 _23____ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24____ г.
(первый год планового
периода)

на 20 _25___ г.
(второй год планового
периода)

4.2

5

6

7

8

-

-

-

-

выполнения государственного (муниципального) задания
в том числб:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14

-

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2

пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етного кодекса Российской Ф едерации
------------ в tOM чиСЛе!--------------------------------------------------------------- ---------------------в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З

1.4.2.1

10.1

1.4.2.2
1.4.3

341Е 441900

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е 251710

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных
из них
из них

.

2 6 3 2 1 .1

из них
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

4024300000
26422
26430

-

X
X

10.1

2 6 4 3 0 .1
10.2

2 6 4 3 0 .2
Сумма

№
п/п

1
1.4.4

Коды
строк

Н аименование показателя

2
за счет средств обязательного м едицинского страхования

Год
начала
закупки

3

4

26440

X

Федерации 10''
4.1

за пределами
планового
периода

1.4.4.1

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом

26442

X

.

-

-

-

26450

X

7 6 0 8 7 5 8 ,3 4

5 7 2 2 2 5 3 ,0 0

5 7 2 2 2 5 3 ,0 0

-

26451

X

7 6 0 8 7 5 8 ,3 4

5 7 2 2 2 5 3 ,0 0

5 7 2 2 2 5 3 ,0 0

.

17 2 8 7 2 6 8 ,3 4

16 0 8 9 9 6 3 ,0 0

16 3 0 8 7 2 3 ,0 0

_

1.4.5.1

1.4.5.2

2

№

223-Ф З 14

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
из них 101:

2 6 4 5 1 .1

из них

2 6 4 5 1 .2

10'2 :

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
И того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующ ем

26452

X

финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом

26500

X

№

44-Ф З, по

в том числе по году начала закупки:
26510
И того по договорам, планируемым к заключению в соответствующ ем
3

финансовом году в соответствии с Федеральным законом

№

223-Ф З, по

26600

в том числе по году начала закупки:
26610

//^J^

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
МП

fподпись) '

^^одпцйь)

экономист по финансовой

;

/

[СОГЛАСОВАНО
_________ Контрактный управляющий__________
Гняименлняние должности уполномоченного линя опгяня-учпелителя^

(подпись)

(расшифровка подписи)
20

Г.

(пас
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

и .е
(подпись)

i-----------------

JHJЮ .Воробьева

Е.В. Сыроватко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ*

Исполнитель

^

Е.Н.Осипенко

Директора МКУ ЗАТО Севере ЦБОУ

i

Уникальный

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З

1.4.5

j

Код по бюджетной
классификации
Российской

.1
. Кабанова

X

.