Утверждаю
Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
(наименование должности уполномоченного лица)
шание органа-учредителя (учреждения)
^ _____ И.Ю.Воробьева
^ а (расшифровка подт

СЦ

2о£$г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
и плановый период 2025 и 2026 годов
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД № 57__________________________________________

693ЦЗ 363

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

1Сод по бюджетной
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания yc.iyr, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:

на 20 ^23__ г
гекущий финансовый год

на20_24_ г
первый год планового
периода

на 20 _25_ г
второй год планового
периода

4

5

7

X

X

4 429 677,33

6
0,00

0002
1000

X

X

0,00
73 531 923,00

0,00
50 505 883,00

0,00
50 076 443,00

1100

120

120

1110
1200

130

130

62 307 463,00

49 877 043,00

49 447 603,00

1210

130

131

55 925 590,00

43 155 170,00

42 725 730,00

130
130

131
131

32 431 090,00
23 494 500,00

22 132 070,00
21 023 100,00

21 702 630,00
21 023 100,00

классификации
Российской
Федерации5

Аналитический

:

з

0001

Код строки

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные штатные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступление всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего б
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе
на выплаты по оплате труда
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сшрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
сграховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату' труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

0,00

за пределами планового
периода

8
-

130
130

131

778 473,00

778 473,00

778 473,00

130
130

131
134

5 467 200,00
136 200.00

5 807 200,00
136 200,00

5 807 200,00
136 200,00

1300

130
140

139
140

0.00
0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

141
150

0,00
11 224 460,00

0,00
628 840,00

0,00
628 840,00

1410
1420

150
150

150
150

11 224 460,00
0,00
0,00

628 840,00
0,00
0,00

628 840,00
0,00
0,00

1500

180

180

0,00

-

.....1 W

1980

X

0,00

1981

510

0,00

1982

510

2000

X

X

X

77 960 433,13

50 505 883,00

50 076 443,00

2100

X

100

56 240 614,27

34 030 670,00

33 382 470,00

X

2110

111

111

43 234 282,91

29 106 390,00

28 458 190,00

X
X

111

211

42 444 282,91

28 316 390,00

27 668 190,00

X

111
112

266
112

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

X

112
112

тгз
226

31 000,00

31 000,00

31 000,00

X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

2130

113

113

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

119

12 975 331,36

4 893 280,00

4 893 280,00

X

2141

119

213

12 975 331,36

4 893 280,00

4 893 280,00

X

2142

119

266

2150

131

X

2160
2170

133
134

X
X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2120

X
X
X

X

X

300

1 038 230,00

/£»

372 800,00

372 800,00

ОГ гМ.

X

Сумма
Наименование показателя

Код строки

:Код по бюджетной
классификации Аналитический

на 20 J3__ г.
гсхушнй финансовый год

на 20 24 г
первый год планового
периода

н.20 И _ г
второй год планового

Федерации3

за пределами планового
периода

2

3

4

5

в

7

$

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

2210

320

321

1 038 230,00

372 800,00

372 800,00

X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

262

2211

321

264

2230

340

340

2240
2250
2300

350
360
850

360
850

1 340 777,64

12 450,00

12 450,00

X

2310

851

851

1312 900,00

12 450.00

12 450,00

*

2320
2330
2400

852
853

852
853

0,00
27 877,64

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных \чреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных влож<
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
В 1UM числе.

приобретение объектов недвижимого иму щества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего *
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость*
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего9
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

1 038 230,00

372 800.00

372 800,00
X

X
X

X
X
X

X

2500

X

830

2510
2600

831

831
240

2610

241

2620
2640

243
244

X

X
X

19 340 811,22

16 089 963,00

16 308 723,00

15 514 716,69

11 130 483,00

11 150 733,00

102 387,22
0,00
43 820,00
380 400,00
1 509 140,00
1 863 948,52
2 965 415,36
0,00

96 000,00
0,00
43 820,00
506 540,00
1 509 140,00
0,00
2 761 533,00
0,00

96 000,00
0,00
43 820,00
528 530,00
1 509 140,00
0,0
2 759 793,00
0,00

0,00
2 171 965,00

0,00
233 640,00

0
233 640,00

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310

244

341

0,00

0,00

0,00

342
343
344

2660

244
244
244
244
244
244
244
247

345
346
347
349
223

5 704 949,04
0,00
0,00
21 960,00
712 511,55
0,00
38 220,00
3 826 094,53

5 570 260,00
0,00
0,00
0,00
409 550,00
0,00
0,00
4 959 480,00

5 570 260,00
0
0,00
0,00
409 550,00
0,00
0,00
5 157 990,00

2670

400

2671

406

2672
3000

407
100

180

0,00

X

0,00

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

1 167,20

X

4010

610

1 167,20

X

4010

610

0.00

X

X
X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
из них 10‘2 :
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"

1.4.2
1.4.2.1

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
из них101:

1.4.2.2
1.4.3

из них 10'2 :

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской

Уникальный
код

на 20 _24____ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 _25____ I
(первый год планового
периода)

на 20 _26___ г.
(второй год планового
периода)

Федерации 01
4.1

4.2

5

6

7

19 340 811,22

16 089 963,00

16 308 723,00

за пределами
планового
периода

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310
26310.1

X

X

X

26310.2
26320

X

X

X

26400

X

19 340 811,22

16 089 963,00

16 308 723,00

26410

X

10 824 125,27

9 738 870,00

9 957 630,00

26411
26412

X

10 824 125,27

9 738 870,00

9 957 630,00

26420

X

935 780,00

628 840,00

628 840,00

26421
26321.1

X

935 780,00

628 840,00

628 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

код 10'

на 20 23____ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 И ____г.
(второй год планового
периода)

4.2

5

6

7

8

.

.

.

.

8

.

.
.

.

X

341Е441900
3434100000
341Е251710

_

4024300000
26422
26430

X
X

26430.1
26430.2
Сумма

№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

1

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

1.4.5.1

2

4

26441

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них

26442
26450

X

.

.

.

_

X

7 580 905,95

5 722 253,00

5 722 253,00

.

26451

X

7 580 905,95

5 722 253,00

5 722 253,00

19 340 811,22

16 089 963,00

16 308 723,00

26451.1

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

26451.2
26452

X

26500

X

26600
26610

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
МП
Директора МКУ ЗАТО Севере ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск

Е.В. Сыроватко
пись)

Исполнитель

экономист по финансовой

w b rf'
(п о д п и в /

[СОГЛАСОВАНО

j

)/

y

Контрактный управляющий

у^яименпвяние должности уполшжП^нйпгп липа ппгяня-тлтелителяТ

«^ п о д п и с ь ^

/

20

г.

(расшифровка подписи)

4.1

за пределами
планового
периода

X

из НИХ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

у '’/ Y i

Федерации 101

3

26510
3

Уникальный

26440

10.2

1.4.5.2

Код по бюджетной
классификации
Российской

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2

1.4.4

Год
начала
закупки

(расшифровка подписи)

И.Е. Каб;
78-22-

X