Утверждаю

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"

И.Ю.Воробьева
/

Л

~

Ж

.

П л а н ф инан сово-хозяй ствен ной д еятел ьн о сти на 2024 г
и п л а н о в ы й период 2025 и 2026 годов
Дата

от" 22 '___________ ноября___________ 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

___

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД № 57__________________________________________

I0Q006
907
693Ц3363
7024021317

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
су—
Код по бюджетной
Наименование показателя

Код строги

Аналитический

на 20 24
г.
текущий финансовый год

4

5

Федерации 1
1

Остаток средств на начало текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг

2

X

4 429 677,33

X

X

0,00
74 020 313,00

0,00
0,00
48 915 193,00
50 076 443,00

1100

120

120

1110
1200

130

130

62 978 513,00

48 286 353,00

49 447 603,00

1210

130

131

56 596 640,00

41 564 480,00

42 725 730,00

130
130

131
131

33 011 540,00
23 585 100,00

20 541 380,00
21 023 100,00

21 702 630.00
21 023 100,00

1220

130

131

778 473,00

778 473,00

778 473,00

130
130

131
134

5 467 200,00
136 200.00

5 807 200,00
136 200.00

5 807 200,00
136 200,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00
11 041 800,00

0.00
628 840,00

0.00
628 840,00

628 840,00
0,00
0.00

628 840,00
0,00
0.00

130
140
140
150

139
140
141
150

1410
1420

150
150

150
150

11 041 800.00
0,00
0,00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

180

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

X

0,00

1981

510

0,00

1982

510

2000

X

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплата гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплата персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплата гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплата работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплата по оплате труда
Пособия, компенсации и иные социальные выплата гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
звания
расходы на выплата военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплата военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплата населению, всего

-

130

1300

Р а с х о д ы , в се го

0.00

X

1310
1400

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

0,00

периода

0002
1000

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:

второй год планового

0001

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

на 20 25 г.
первый год планового
периода

.

X

X

78 448 823,13

48 915 193,00

50 076 443,00

2100

X

100

56 683 614,27

34 030 670,00

33 382 470,00

X

2110

111

111

43 574 532,91

29 106 390,00

28 458 190,00

X
X

111

211

42 784 532,91

28 316 390.00

27 668 190,00

X

111
112

266
112

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

X

112
112

212
226

31 000,00

31 000.00

31 000,00

X

112

266

0,00

0,00

0.00

X

2130

113

113

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

119

13 078 081,36

4 893 280.00

4 893 280,00

X

2141

119

213

13 078 081.36

4 893 280.00

4 893 280,00

X

2142

119

266

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

X

2120

X

X

300

789 690,00

372 800.00

I В х. Ne
j ОТ « f

X
X
X

fy*

f

20^f

372 800,00

X

Код по бюджетной
на 20 ^4__ г.
классификации Аналитический
текущий финансовый год
Российской
Федерации1

Сумма
на 20 25 г.
первый год планового
периода

на20 26_ г.
второй год планового

5

б

7

S

789 690,00

372 800.00

372 800,00

X

Наименование показателя

Код строги

:

:

Э

4

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

2210

320

321

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

262

2211

321

264

2230

340

340

2240
2250
2300

350
360
850

360
850

1 353 794,63

12 450,00

12 450,00?

X

2310

851

851

1319 057,00

12 450,00

12 450.00

X

2320
2330
2400

852
853

852
853

0,00
34 737,63

X

X
X

2410
2420

613
623

.

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и уелут, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуга), за исключением расходов на организацию
питания, расходов на оказание охранных услуг
Прочие работы (услуга), на организацию питания
Прочие работы (услуга), на оказание охранных услуг (физическая охрана)
Услуга страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложв
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в ооъекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход *
Прочие выплаты, всего 9
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

789 690,00

372 800,00

372 800,00
X

X
X

X

.
.

2500

X

830

2510
2600

831

831
240

2610

241

2620
2640

243
244

X

периода

X
X

19 621 724,23

14 499 273,00

16 308 723,00

15 526 482,94

11 130 483,00

11 150 733,00

244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225

102 387.22
0,00
43 820,00
606 820,00
1 329 815.06
1 643 999.54

96 000.00
0,00
43 820,00
506 540,00
1 509 140.00
0,00

96 000,00
0,00
43 820,00
528 530,00
1 509 140,00
0.0

244
244
244
244
244
244

226
226
226
227
228
310

1 708 024.55
0,00
1 280 634,48

1 267 533.00
0,00
1 494 000,00

2 759 793,00
0,00
0,00

18 800.00
2 382 168.25

0.00
233 640,00

0
233 640.00

244

341

3 056.50

0,00

2660

244
244
244
244
244
244
244
247

342
343
344
345
346
347
349
223

5 444 699,04
0,00
44 756,19
71 431,03
766 971,08
0,00
79 100,00
4 095 241.29

5 570 260,00
0,00
0,00
0,00
409 550.00
0,00
0,00
3 368 790.00

0,00
5 570 260,00
0
0,00
0,00
409 550,00
0,00
0,00
5 157 990.00

2670

400

2671

406

2672
3000

407
100

180

0,00

X

0,00

X

ЗО Ю

.
.
.
.

.
.

.
.
.

3020
3030
4000

X

1 167,20

X

4010

610

1 167,20

X

4010

610

0,00

X

X
X

Р а зд е л 2. С в е д е н и я п о в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т, у с л у г 10
Сумма
№
п/п

Коды

Наименование показателя

Год
начала

Код по бюджетной
классификации
Российской

код 101

н а20_24___ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 25___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 _26___ г.
(второй год планового
периода)

Федерации 10,1
1
1

2

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

------ В TUM ЧИСЛЕ.— ------ ---------------------- ------------- ------ --------------------------------------------------------------------------

1.1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Ф едерального закона от 18

3

4

26000

X

26100

X

4.1

4.2

5

6

7

19 621 724,23

14 499 273,00

16 308 723,00

за пределами
планового
периода
8

?

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Ф едерального закона № 44-ФЗ и
12

Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального

26200

X

13

закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом

26300

X

26310

X

13.1

1.4

ХАЛ
1.4.1.1
1.4.13

1.4.2
1.43.1

44-ФЗ

10л:

26310.1

из них 102 :

26310.2

из них

133

№

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Ф едерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в
ЧйСлё! — ----------------------- ----------------------------- -------------------------------------------------в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1

из них
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

1.433
1.4.3

X

-

.

26320

X

26400

X

19 621 724,23

14 49 9 273,00

16 308 723,00

26410

X

11 07 7 175,27

8 148 180,00

9 957 630,00

26411

X

И 07 7 175,27

8 148 180,00

9 957 630,00

26412

X

26420

X

9 76 6 6 0,00

628 840,00

628 840,00

26421

X

976 660,00

628 840,00

628 840,00

0,00

0,00

<да

5155

535

Уникальный
w ,- 1<и
код

на 20 24
г.
(текущий финансовый
год)

на 20 _25____г.
(первый год планового
периода)

на 20 _26____г.
(второй год планового
периода)

42

5

6

7

8

_

_

_

.

X

-

X

-

.

26321.1
341Е441900

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е 251710

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных

_

X

4024300000
26422
26430

из них 10л:

26430.1

из них 10'2:

26430.2

-

X
X

Сумма

№

Наименование показателя

п/п

1
1.4.4

1.4.4.1
1.4.43
1.4.5

1.4.5.1

1.4.53

2

2
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды

за пределами
периода

X

26441

X

26442

X

.

.

_

_

26450

X

7 567 888,96

5 722 253,00

5 722 253,00

-

26451

X

7 56 7 888,96

5 722 253,00

5 722 253,00

19 621 724,23

14 49 9 273,00

16 308 723,00

из них 10,2:

26451.2
26452

X

26500

X

26510
26600

в том числе по году начала закупки:
26610

X

4.1

|0''

26440

26451.1

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по

Федерации
4

в том числе по году начала закупки:

3

Код по бюджетной
классификации
Российской

3

из них 101:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по

Год
начала
закупки